| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 51 484.00 | 41 516.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 152.00 | 7 893.00 | 2 259.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 152.00 | 59 377.00 | 43 775.00 | 103 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
BZ Autres créances | 229 519.00 | 172 414.00 | 57 105.00 | 229 519.00 |
CF Disponibilités | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 395.00 | 172 414.00 | 115 981.00 | 288 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 546.00 | 231 790.00 | 159 756.00 | 391 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 663.00 | -30 957.00 | | -7 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805.00 | 23 304.00 | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 112 142.00 | 107 337.00 | | 112 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 211.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 686.00 | 7 980.00 | | 14 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 638.00 | 23 596.00 | | 24 638.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | 13 453.00 | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 613.00 | 45 246.00 | | 47 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 756.00 | 152 583.00 | | 159 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 613.00 | 45 246.00 | | 47 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 240.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 19.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 4 112.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 402.00 | 171 601.00 | | 173 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 597.00 | 148 297.00 | | 168 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 805.00 | 23 304.00 | | 4 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | 4 288.00 | | 4 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 583.00 | | 2 569.00 | 100 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | | 2 569.00 | 7 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142.00 | 750.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 750.00 | | 7 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 414.00 | | | 172 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VC Groupe et associés | 210 886.00 | 210 886.00 | | 210 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 307.00 | 271 307.00 | | 271 307.00 |
VW T.V.A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |