| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AN Terrains | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 857.00 | 8 822.00 | 2 035.00 | 10 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 539.00 | 90 373.00 | 52 166.00 | 142 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 183.00 | 120 628.00 | 54 555.00 | 175 183.00 |
BT Marchandises | 277 280.00 | 16 828.00 | 260 452.00 | 277 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 527.00 | | 172 527.00 | 172 527.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
CF Disponibilités | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 640.00 | 16 828.00 | 634 812.00 | 651 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 823.00 | 137 456.00 | 689 367.00 | 826 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 684.00 | 147 111.00 | | 211 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 544.00 | 64 573.00 | | 77 544.00 |
DL TOTAL (I) | 429 028.00 | 351 484.00 | | 429 028.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 102.00 | 213 946.00 | | 130 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 791.00 | 51 759.00 | | 67 791.00 |
EA Autres dettes | 43 946.00 | 72 254.00 | | 43 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 839.00 | 337 959.00 | | 241 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 367.00 | 707 943.00 | | 689 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 839.00 | 337 959.00 | | 241 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 788.00 | | 1 799 788.00 | 1 799 788.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 788.00 | | 1 799 788.00 | 1 799 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 828.00 | |
GE Autres charges | | | 14 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 931.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 131.00 | 17 460.00 | | 24 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 377.00 | 1 568 079.00 | | 1 816 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 834.00 | 1 503 506.00 | | 1 738 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 544.00 | 64 573.00 | | 77 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 992.00 | | 4 191.00 | 170 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 345.00 | | 4 191.00 | 167 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 684.00 | 17 945.00 | | 102 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 246.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 636.00 | 17 699.00 | | 99 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 660.00 | 16 828.00 | 14 660.00 | 14 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 812.00 | 16 828.00 | 15 812.00 | 15 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 312.00 | 16 828.00 | 15 812.00 | 34 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 828.00 | 15 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 102.00 | 130 102.00 | | 130 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 172 527.00 | | | 172 527.00 |
VB T. V. A. | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VP Divers | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 669.00 | 217 540.00 | 129.00 | 217 669.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 839.00 | 241 839.00 | | 241 839.00 |