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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 3 534.00 | 1 685.00 | 5 220.00 |
AN Terrains | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 538.00 | 7 864.00 | 1 675.00 | 9 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 640.00 | 100 188.00 | 37 453.00 | 137 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 732.00 | 124 566.00 | 41 166.00 | 165 732.00 |
BT Marchandises | 297 673.00 | 9 082.00 | 288 591.00 | 297 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
BZ Autres créances | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
CF Disponibilités | 271 119.00 | | 271 119.00 | 271 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 992.00 | 9 082.00 | 874 910.00 | 883 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 724.00 | 133 648.00 | 916 077.00 | 1 049 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 228.00 | 211 684.00 | | 289 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 361.00 | 77 544.00 | | 47 361.00 |
DL TOTAL (I) | 476 389.00 | 429 028.00 | | 476 389.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 18 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 18 500.00 | | 23 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 025.00 | 130 102.00 | | 272 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 283.00 | 67 791.00 | | 63 283.00 |
EA Autres dettes | 73 080.00 | 43 946.00 | | 73 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 188.00 | 241 839.00 | | 416 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 077.00 | 689 367.00 | | 916 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 388.00 | 241 839.00 | | 408 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 664.00 | | 1 966 664.00 | 1 966 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 664.00 | | 1 966 664.00 | 1 966 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 13 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 135.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 135.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -135.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 24 131.00 | | 11 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 519.00 | 1 816 377.00 | | 1 985 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 158.00 | 1 738 834.00 | | 1 938 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 361.00 | 77 544.00 | | 47 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 183.00 | | 2 874.00 | 175 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 165 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 325.00 | 160 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | 1 926.00 | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 536.00 | | 948.00 | 171 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 325.00 | | 124 566.00 | 12 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | | 121 032.00 | 12 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 5 000.00 | | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 828.00 | 9 082.00 | 16 828.00 | 16 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 828.00 | 9 082.00 | 16 828.00 | 16 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 328.00 | 14 082.00 | 16 828.00 | 35 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 082.00 | 16 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 025.00 | 272 025.00 | | 272 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 109 249.00 | | | 109 249.00 |
VB T. V. A. | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VP Divers | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 908.00 | 192 779.00 | 129.00 | 192 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 388.00 | 408 388.00 | | 408 388.00 |