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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 883.00 | 1 043.00 | 1 926.00 |
AN Terrains | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 878.00 | 7 760.00 | 19 118.00 | 26 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 136.00 | 110 779.00 | 47 357.00 | 158 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 144.00 | 127 272.00 | 67 872.00 | 195 144.00 |
BT Marchandises | 340 270.00 | 10 000.00 | 330 270.00 | 340 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 192.00 | | 194 192.00 | 194 192.00 |
BZ Autres créances | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 011.00 | 10 000.00 | 950 011.00 | 960 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 155.00 | 137 272.00 | 1 017 883.00 | 1 155 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 589.00 | 289 228.00 | | 336 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 335.00 | 47 361.00 | | 99 335.00 |
DL TOTAL (I) | 575 724.00 | 476 389.00 | | 575 724.00 |
DP Provisions pour risques | 34 258.00 | 23 500.00 | | 34 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 258.00 | 23 500.00 | | 34 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 350.00 | 272 025.00 | | 211 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 655.00 | 63 283.00 | | 128 655.00 |
EA Autres dettes | 67 897.00 | 73 080.00 | | 67 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 901.00 | 416 188.00 | | 407 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 883.00 | 916 077.00 | | 1 017 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 901.00 | 408 388.00 | | 407 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 726.00 | | 2 372 726.00 | 2 372 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 726.00 | | 2 372 726.00 | 2 372 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 230.00 | | 3 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 2 301.00 | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | -2 301.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 11 292.00 | | 25 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 091.00 | 1 985 519.00 | | 2 394 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 756.00 | 1 938 158.00 | | 2 294 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 335.00 | 47 361.00 | | 99 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 732.00 | | 47 182.00 | 165 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 770.00 | 195 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 294.00 | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 476.00 | 192 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 159.00 | | 47 182.00 | 160 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 566.00 | 20 476.00 | 17 770.00 | 124 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 642.00 | 3 294.00 | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 032.00 | 19 834.00 | 14 476.00 | 121 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 10 758.00 | | 23 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 082.00 | 10 000.00 | 9 082.00 | 9 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 082.00 | 10 000.00 | 9 082.00 | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 582.00 | 20 758.00 | 9 082.00 | 32 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 758.00 | 9 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 350.00 | 211 350.00 | | 211 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 194 192.00 | | | 194 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 039.00 | 253 910.00 | 129.00 | 254 039.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 901.00 | 407 901.00 | | 407 901.00 |