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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 4 508.00 | 765.00 | 5 273.00 |
AN Terrains | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 699.00 | 22 687.00 | 12 012.00 | 34 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 250.00 | 87 150.00 | 38 100.00 | 125 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 425.00 | 122 195.00 | 51 231.00 | 173 425.00 |
BT Marchandises | 402 574.00 | | 402 574.00 | 402 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 532.00 | 10 528.00 | 198 004.00 | 208 532.00 |
BZ Autres créances | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 901 818.00 | | 901 818.00 | 901 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 937.00 | 10 528.00 | 1 657 409.00 | 1 667 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 363.00 | 132 723.00 | 1 708 640.00 | 1 841 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 932.00 | 599 029.00 | | 716 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 123.00 | 117 903.00 | | 169 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 855.00 | 856 732.00 | | 1 025 855.00 |
DP Provisions pour risques | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 591.00 | 169 828.00 | | 202 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 274.00 | 145 496.00 | | 200 274.00 |
EA Autres dettes | 30 429.00 | 71 331.00 | | 30 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 232.00 | 68 764.00 | | 215 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 526.00 | 455 419.00 | | 648 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 640.00 | 1 346 409.00 | | 1 708 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 526.00 | 455 419.00 | | 648 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418 033.00 | | 3 418 033.00 | 3 418 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 033.00 | | 3 418 033.00 | 3 418 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 464.00 | |
GE Autres charges | | | 12 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 305.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 4 776.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -4 776.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 905.00 | 38 982.00 | | 58 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 336.00 | 2 825 017.00 | | 3 485 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 213.00 | 2 707 114.00 | | 3 316 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 123.00 | 117 903.00 | | 169 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 702.00 | | 16 723.00 | 156 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 075.00 | | 16 723.00 | 151 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 731.00 | 19 464.00 | | 102 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 1 116.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 338.00 | 18 348.00 | | 99 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
6T Sur comptes clients | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 150.00 | | 40 622.00 | 51 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 408.00 | | 40 622.00 | 85 408.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 232.00 | 215 232.00 | | 215 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 195 898.00 | 195 898.00 | | 195 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 674.00 | 263 674.00 | | 263 674.00 |
VW T.V.A. | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 526.00 | 648 526.00 | | 648 526.00 |