| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 3 393.00 | 1 880.00 | 5 273.00 |
AN Terrains | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 280.00 | 16 924.00 | 13 356.00 | 30 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 944.00 | 74 564.00 | 38 381.00 | 112 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 702.00 | 102 731.00 | 53 971.00 | 156 702.00 |
BT Marchandises | 412 575.00 | | 412 575.00 | 412 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 348.00 | 10 528.00 | 278 819.00 | 289 348.00 |
BZ Autres créances | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 40 622.00 | 59 378.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 420 728.00 | | 420 728.00 | 420 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 588.00 | 51 150.00 | 1 292 438.00 | 1 343 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 290.00 | 153 881.00 | 1 346 409.00 | 1 500 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 029.00 | 435 924.00 | | 599 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 903.00 | 163 106.00 | | 117 903.00 |
DL TOTAL (I) | 856 732.00 | 738 829.00 | | 856 732.00 |
DP Provisions pour risques | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 828.00 | 173 587.00 | | 169 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 496.00 | 119 614.00 | | 145 496.00 |
EA Autres dettes | 71 331.00 | 43 888.00 | | 71 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 764.00 | 10 000.00 | | 68 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 419.00 | 347 089.00 | | 455 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 409.00 | 1 120 177.00 | | 1 346 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 419.00 | 347 089.00 | | 455 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804 816.00 | | 2 804 816.00 | 2 804 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 816.00 | | 2 804 816.00 | 2 804 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 742.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 471.00 | 114.00 | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 856.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | 5 040.00 | | -4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 982.00 | 54 642.00 | | 38 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 017.00 | 2 732 238.00 | | 2 825 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 114.00 | 2 569 133.00 | | 2 707 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 903.00 | 163 106.00 | | 117 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 927.00 | | 11 346.00 | 195 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 571.00 | 156 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 571.00 | 151 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 300.00 | | 11 346.00 | 190 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 389.00 | 31 913.00 | 50 571.00 | 121 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 1 517.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 513.00 | 30 396.00 | 50 571.00 | 119 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
6T Sur comptes clients | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 528.00 | 40 622.00 | | 10 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 786.00 | 40 622.00 | | 44 786.00 |
UG ‐ Financières | | 40 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 828.00 | 169 828.00 | | 169 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 276 714.00 | 276 714.00 | | 276 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 414.00 | 410 285.00 | 129.00 | 410 414.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 419.00 | 455 419.00 | | 455 419.00 |