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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 1 876.00 | 3 397.00 | 5 273.00 |
AN Terrains | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665.00 | 12 346.00 | 19 320.00 | 31 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 785.00 | 99 317.00 | 51 467.00 | 150 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 927.00 | 121 389.00 | 74 538.00 | 195 927.00 |
BT Marchandises | 289 339.00 | | 289 339.00 | 289 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 270.00 | 10 528.00 | 183 741.00 | 194 270.00 |
BZ Autres créances | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 188 324.00 | | 188 324.00 | 188 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 167.00 | 10 528.00 | 1 045 639.00 | 1 056 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 094.00 | 131 917.00 | 1 120 177.00 | 1 252 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 924.00 | 336 589.00 | | 435 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 106.00 | 99 335.00 | | 163 106.00 |
DL TOTAL (I) | 738 829.00 | 575 724.00 | | 738 829.00 |
DP Provisions pour risques | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 587.00 | 211 350.00 | | 173 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 614.00 | 128 655.00 | | 119 614.00 |
EA Autres dettes | 43 888.00 | 67 897.00 | | 43 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 089.00 | 407 901.00 | | 347 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 177.00 | 1 017 883.00 | | 1 120 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 089.00 | 407 901.00 | | 347 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 711 178.00 | | 2 711 178.00 | 2 711 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 178.00 | | 2 711 178.00 | 2 711 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 896.00 | 3 500.00 | | 5 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | 4 081.00 | | 5 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 3 304.00 | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 428.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 3 732.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 040.00 | 349.00 | | 5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 642.00 | 25 915.00 | | 54 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 238.00 | 2 394 091.00 | | 2 732 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 133.00 | 2 294 756.00 | | 2 569 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 106.00 | 99 335.00 | | 163 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 144.00 | | 31 383.00 | 195 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 195 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 190 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | 3 347.00 | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 864.00 | | 28 036.00 | 192 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 272.00 | 24 717.00 | 30 600.00 | 127 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 993.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 389.00 | 23 724.00 | 30 600.00 | 126 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 528.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 258.00 | 10 528.00 | 10 000.00 | 44 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 528.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 587.00 | 173 587.00 | | 173 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 633.00 | 278 504.00 | 129.00 | 278 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 089.00 | 347 089.00 | | 347 089.00 |