| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 791.00 | 16 374.00 | 3 417.00 | 19 791.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 897.00 | 16 374.00 | 23 523.00 | 39 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
110 Total général Actif | 93 271.00 | 16 374.00 | 76 897.00 | 93 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 897.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 975.00 | 115 389.00 | | 145 975.00 |
222 Production stockée | 12 824.00 | 724.00 | | 12 824.00 |
230 Autres produits | | 12 123.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 799.00 | 128 236.00 | | 158 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 851.00 | 44 625.00 | | 76 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 589.00 | 2 330.00 | | 9 589.00 |
242 Autres charges externes. | 37 251.00 | 17 805.00 | | 37 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 8 744.00 | | 4 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 091.00 | 26 402.00 | | 21 091.00 |
252 Charges sociales | 17 776.00 | 19 081.00 | | 17 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | 832.00 | | 1 140.00 |
256 Dotations aux provisions | -7 239.00 | 7 239.00 | | -7 239.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2 101.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 528.00 | 129 160.00 | | 160 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 729.00 | -923.00 | | -1 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 062.00 | 30.00 | | 1 062.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | 135.00 | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 080.00 | -1 029.00 | | -2 080.00 |