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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 856.00 | 14 625.00 | 5 230.00 | 19 856.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 962.00 | 14 625.00 | 25 337.00 | 39 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
110 Total général Actif | 104 498.00 | 14 625.00 | 89 873.00 | 104 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 812.00 | 122 946.00 | | 129 812.00 |
222 Production stockée | 1 173.00 | -15 133.00 | | 1 173.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 985.00 | 107 814.00 | | 130 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 046.00 | 36 047.00 | | 59 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 249.00 | 1 806.00 | | 1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 22 954.00 | 20 978.00 | | 22 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 848.00 | 2 836.00 | | 6 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 37 773.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 22 209.00 | 16 717.00 | | 22 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 751.00 | | 766.00 |
262 Autres charges | | 120.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 071.00 | 117 028.00 | | 129 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 914.00 | -9 213.00 | | 1 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 120.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 324.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 557.00 | -9 902.00 | | 1 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |