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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 856.00 | 16 108.00 | 3 748.00 | 19 856.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 962.00 | 16 108.00 | 23 855.00 | 39 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
110 Total général Actif | 104 498.00 | 16 108.00 | 88 390.00 | 104 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 146.00 | 129 812.00 | | 136 146.00 |
222 Production stockée | -2 903.00 | 1 173.00 | | -2 903.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 248.00 | 130 985.00 | | 133 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 089.00 | 59 046.00 | | 46 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | 1 249.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 17 730.00 | 22 954.00 | | 17 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 386.00 | 6 848.00 | | 7 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 24 339.00 | 22 209.00 | | 24 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 483.00 | 766.00 | | 1 483.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 616.00 | 129 071.00 | | 116 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 632.00 | 1 914.00 | | 16 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 358.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 359.00 | 1 557.00 | | 16 359.00 |