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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 071.00 | 16 557.00 | 4 514.00 | 21 071.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 177.00 | 16 557.00 | 24 620.00 | 41 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
084 Disponibilités | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
110 Total général Actif | 114 174.00 | 16 557.00 | 97 617.00 | 114 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 457.00 | 115 542.00 | | 126 457.00 |
222 Production stockée | -838.00 | 12 258.00 | | -838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 621.00 | 129 302.00 | | 125 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 883.00 | 38 378.00 | | 41 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 081.00 | -520.00 | | 1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 20 971.00 | 24 443.00 | | 20 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 459.00 | 4 122.00 | | 6 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 300.00 | 37 800.00 | | 39 300.00 |
252 Charges sociales | 16 860.00 | 16 243.00 | | 16 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | 1 304.00 | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | 1.00 | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 004.00 | 121 769.00 | | 130 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 383.00 | 7 533.00 | | -4 383.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 279.00 | 289.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 862.00 | 7 287.00 | | -4 862.00 |