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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 147.00 | 20 826.00 | 29 321.00 | 50 147.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 254.00 | 20 826.00 | 49 428.00 | 70 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
072 Créances – Autres | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
084 Disponibilités | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
110 Total général Actif | 120 094.00 | 20 826.00 | 99 268.00 | 120 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 428.00 | 126 457.00 | | 80 428.00 |
222 Production stockée | -9 752.00 | -838.00 | | -9 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 243.00 | 2.00 | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 919.00 | 125 621.00 | | 89 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 758.00 | 41 883.00 | | 24 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 889.00 | 1 081.00 | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 21 332.00 | 20 971.00 | | 21 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 6 459.00 | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 924.00 | 39 300.00 | | 26 924.00 |
252 Charges sociales | 21 381.00 | 16 860.00 | | 21 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | 1 850.00 | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 600.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 313.00 | 130 004.00 | | 103 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 394.00 | -4 383.00 | | -13 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 279.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 289.00 | -4 862.00 | | -13 289.00 |