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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 13 859.00 | 1 846.00 | 15 706.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 812.00 | 13 859.00 | 21 953.00 | 35 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
110 Total général Actif | 82 927.00 | 13 859.00 | 69 068.00 | 82 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 946.00 | 145 975.00 | | 122 946.00 |
222 Production stockée | -15 133.00 | 12 824.00 | | -15 133.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 239.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 814.00 | 166 038.00 | | 107 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 047.00 | 76 851.00 | | 36 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 806.00 | 9 589.00 | | 1 806.00 |
242 Autres charges externes. | 20 978.00 | 37 251.00 | | 20 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 4 058.00 | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 773.00 | 21 091.00 | | 37 773.00 |
252 Charges sociales | 16 717.00 | 17 776.00 | | 16 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 751.00 | 1 140.00 | | 751.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 12.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 028.00 | 167 767.00 | | 117 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 213.00 | -1 729.00 | | -9 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | 1 062.00 | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 389.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | 1 024.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 902.00 | -2 080.00 | | -9 902.00 |