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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 890.00 | 35 199.00 | 691.00 | 35 890.00 |
AH Fonds commercial | 527 216.00 | | 527 216.00 | 527 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | 81 865.00 | 108 135.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 349 383.00 | 315 744.00 | 33 639.00 | 349 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 263.00 | 718 284.00 | 322 978.00 | 1 041 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 813.00 | 551 674.00 | 366 139.00 | 917 813.00 |
BF Prêts | 455 481.00 | 46 323.00 | 409 159.00 | 455 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 566.00 | 1 749 090.00 | 1 837 476.00 | 3 586 566.00 |
BT Marchandises | 4 361 227.00 | 329 496.00 | 4 031 730.00 | 4 361 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 788.00 | 248 648.00 | 2 686 140.00 | 2 934 788.00 |
BZ Autres créances | 2 706 511.00 | | 2 706 511.00 | 2 706 511.00 |
CF Disponibilités | 389 797.00 | | 389 797.00 | 389 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 902.00 | | 247 902.00 | 247 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 640 224.00 | 578 144.00 | 10 062 079.00 | 10 640 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 789.00 | 2 327 234.00 | 11 899 556.00 | 14 226 789.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 900.00 | 284 900.00 | | 284 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 333.00 | 733 333.00 | | 733 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 1 311 009.00 | 576 531.00 | | 1 311 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 223.00 | 734 478.00 | | 325 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 204.00 | 2 341 981.00 | | 2 667 204.00 |
DP Provisions pour risques | 15 107.00 | 58 915.00 | | 15 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 107.00 | 58 915.00 | | 15 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 430.00 | 944 362.00 | | 674 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 623.00 | 2 884 875.00 | | 3 026 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 336.00 | 3 345 193.00 | | 3 649 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 297.00 | 1 444 279.00 | | 1 281 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67.00 | | |
EA Autres dettes | 515 102.00 | 728 598.00 | | 515 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 456.00 | 122 881.00 | | 70 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 217 244.00 | 9 470 254.00 | | 9 217 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 556.00 | 11 871 150.00 | | 11 899 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 950 679.00 | 29 140.00 | 22 979 819.00 | 22 950 679.00 |
FG Production vendue services | 957 958.00 | | 957 958.00 | 957 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 908 637.00 | 29 140.00 | 23 937 777.00 | 23 908 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 514 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 997 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 325 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 901 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 853.00 | 37 428.00 | | 75 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | 31 326.00 | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 228.00 | 68 754.00 | | 85 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928.00 | 16 043.00 | | 23 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372.00 | 25 977.00 | | 8 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 300.00 | 42 021.00 | | 32 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 928.00 | 26 734.00 | | 52 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 394.00 | 12 489.00 | | 39 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 670.00 | 64 207.00 | | 129 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 749.00 | 25 361 208.00 | | 24 601 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 526.00 | 24 626 731.00 | | 24 276 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 223.00 | 734 478.00 | | 325 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 887.00 | | 639 606.00 | 3 503 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 950.00 | 525 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 927.00 | 3 586 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 976.00 | 2 308 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 982.00 | | 2 124.00 | 750 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 271.00 | | 345 164.00 | 2 279 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 634.00 | | 292 318.00 | 473 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 728.00 | 196 643.00 | 307 604.00 | 1 813 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 964.00 | 14 100.00 | | 102 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 764.00 | 182 543.00 | 307 604.00 | 1 710 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 463 230.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 915.00 | 11 160.00 | 54 968.00 | 58 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 597.00 | 329 496.00 | 358 597.00 | 358 597.00 |
6T Sur comptes clients | 212 444.00 | 53 330.00 | 17 126.00 | 212 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 041.00 | 429 149.00 | 375 723.00 | 571 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 956.00 | 440 308.00 | 430 691.00 | 629 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 986.00 | 430 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 336.00 | 3 649 336.00 | | 3 649 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 782.00 | 527 782.00 | | 527 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 727.00 | 299 727.00 | | 299 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 102.00 | 515 102.00 | | 515 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
UP Prêts | 455 451.00 | 16 571.00 | | 455 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 480.00 | | | 2 381 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 308.00 | | | 553 308.00 |
VB T. V. A. | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 703.00 | 416 703.00 | | 416 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 727.00 | 76 922.00 | 148 518.00 | 257 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 026 623.00 | 3 026 623.00 | | 3 026 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VP Divers | 441 685.00 | | | 441 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 685.00 | | | 2 094 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 902.00 | | | 247 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 982.00 | 5 232 856.00 | 1 181 126.00 | 6 413 982.00 |
VW T.V.A. | 344 762.00 | 344 762.00 | | 344 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217 244.00 | 9 036 439.00 | 148 518.00 | 9 217 244.00 |