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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 217.00 | | 1 077 217.00 | 1 077 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 632.00 | 111 431.00 | 65 200.00 | 176 632.00 |
AP Constructions | 458 393.00 | 359 775.00 | 98 618.00 | 458 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 927.00 | 919 735.00 | 380 192.00 | 1 299 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 151.00 | 712 744.00 | 359 407.00 | 1 072 151.00 |
BF Prêts | 244 264.00 | 87 437.00 | 156 827.00 | 244 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 264.00 | 2 228 398.00 | 2 174 866.00 | 4 403 264.00 |
BT Marchandises | 4 731 433.00 | 203 341.00 | 4 528 092.00 | 4 731 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 540.00 | 240 904.00 | 3 381 636.00 | 3 622 540.00 |
BZ Autres créances | 1 986 155.00 | | 1 986 155.00 | 1 986 155.00 |
CF Disponibilités | 442 057.00 | | 442 057.00 | 442 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 131.00 | | 416 131.00 | 416 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 198 315.00 | 444 244.00 | 10 754 071.00 | 11 198 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 601 580.00 | 2 672 643.00 | 12 928 937.00 | 15 601 580.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 700.00 | 931 700.00 | | 931 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 611.00 | 733 611.00 | | 733 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 170.00 | 12 740.00 | | 93 170.00 |
DG Autres réserves | 2 482 736.00 | 2 001 089.00 | | 2 482 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 538.00 | 562 077.00 | | 479 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 754.00 | 4 241 216.00 | | 4 720 754.00 |
DP Provisions pour risques | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 758.00 | 341 439.00 | | 360 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 676 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 525.00 | 3 922 189.00 | | 4 313 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 462.00 | 1 773 317.00 | | 1 574 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 1 839 172.00 | 812 951.00 | | 1 839 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 907.00 | 95 192.00 | | 63 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 154 045.00 | 8 621 897.00 | | 8 154 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 928 937.00 | 12 917 251.00 | | 12 928 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 872 313.00 | 56 631.00 | 26 928 944.00 | 26 872 313.00 |
FG Production vendue services | 1 082 116.00 | 285.00 | 1 082 402.00 | 1 082 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 954 429.00 | 56 917.00 | 28 011 346.00 | 27 954 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 603 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 285 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 829 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | 10 878.00 | | 7 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 221.00 | 11 040.00 | | 16 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 430.00 | 21 918.00 | | 23 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 112.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 285.00 | 3 213.00 | | 5 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 3 325.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 764.00 | 18 594.00 | | 16 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 812.00 | 82 858.00 | | 63 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 836.00 | 241 674.00 | | 180 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 631 870.00 | 28 236 209.00 | | 28 631 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 152 333.00 | 27 674 132.00 | | 28 152 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 538.00 | 562 077.00 | | 479 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 999.00 | | 317 896.00 | 4 205 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 213.00 | 281 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 631.00 | 4 403 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 368.00 | 1 291 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 049.00 | 2 830 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 493.00 | | | 1 304 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 715.00 | | 220 806.00 | 2 642 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 791.00 | | 97 090.00 | 258 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 577.00 | 271 517.00 | 41 132.00 | 1 910 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 475.00 | 12 444.00 | 8 212.00 | 144 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 102.00 | 259 072.00 | 32 921.00 | 1 766 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 529.00 | 8 705.00 | 4 798.00 | 83 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 711.00 | 203 341.00 | 236 711.00 | 236 711.00 |
6T Sur comptes clients | 261 186.00 | 34 782.00 | 55 065.00 | 261 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 426.00 | 246 828.00 | 296 573.00 | 581 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 565.00 | 246 828.00 | 296 573.00 | 635 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 123.00 | 291 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 705.00 | 4 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 525.00 | 4 313 525.00 | | 4 313 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 280.00 | 678 280.00 | | 678 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 796.00 | 405 796.00 | | 405 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 431.00 | 564 431.00 | | 564 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
UP Prêts | 244 264.00 | | 244 264.00 | 244 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 295.00 | 3 086 295.00 | | 3 086 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 245.00 | | 536 245.00 | 536 245.00 |
VB T. V. A. | 265 859.00 | 265 859.00 | | 265 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 937.00 | 102 937.00 | | 102 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 821.00 | 76 744.00 | 181 077.00 | 257 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 741.00 | 1 274 741.00 | | 1 274 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 002.00 | 1 708 002.00 | | 1 708 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 131.00 | 416 131.00 | | 416 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 274.00 | 5 488 581.00 | 817 693.00 | 6 306 274.00 |
VW T.V.A. | 392 811.00 | 392 811.00 | | 392 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154 045.00 | 7 972 968.00 | 181 077.00 | 8 154 045.00 |