| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 216.00 | | 1 077 216.00 | 1 077 216.00 |
AP Constructions | 387 521.00 | 343 403.00 | 44 118.00 | 387 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 246.00 | 996 761.00 | 493 485.00 | 1 490 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 934.00 | 772 375.00 | 1 123 559.00 | 1 895 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 462.00 | | 195 462.00 | 195 462.00 |
BF Prêts | 573 875.00 | 62 184.00 | 511 691.00 | 573 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 816.00 | 2 212 621.00 | 3 456 194.00 | 5 668 816.00 |
BT Marchandises | 6 787 919.00 | 203 511.00 | 6 584 408.00 | 6 787 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 983 569.00 | 296 628.00 | 6 686 940.00 | 6 983 569.00 |
BZ Autres créances | 3 651 141.00 | | 3 651 141.00 | 3 651 141.00 |
CF Disponibilités | 1 593 950.00 | | 1 593 950.00 | 1 593 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 111.00 | | 433 111.00 | 433 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 449 691.00 | 500 139.00 | 18 949 552.00 | 19 449 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 118 508.00 | 2 712 761.00 | 22 405 746.00 | 25 118 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 458 716.00 | | | 458 716.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 700.00 | 931 700.00 | | 931 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 610.00 | 733 610.00 | | 733 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
DG Autres réserves | 4 145 362.00 | 3 193 981.00 | | 4 145 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 169.00 | 1 401 391.00 | | 1 279 169.00 |
DL TOTAL (I) | 7 183 011.00 | 6 353 853.00 | | 7 183 011.00 |
DP Provisions pour risques | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868 902.00 | 3 027 275.00 | | 2 868 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 453.00 | 4 921 412.00 | | 6 696 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376 172.00 | 2 307 352.00 | | 2 376 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 605.00 | | |
EA Autres dettes | 3 114 025.00 | 1 852 936.00 | | 3 114 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 041.00 | 132 489.00 | | 153 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 208 596.00 | 12 254 071.00 | | 15 208 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 405 746.00 | 18 622 063.00 | | 22 405 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 088 605.00 | 9 878 046.00 | | 13 088 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 599.00 | 9 141.00 | | 9 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 855 367.00 | 14 878.00 | 36 870 246.00 | 36 855 367.00 |
FG Production vendue services | 1 220 648.00 | | 1 220 648.00 | 1 220 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 076 016.00 | 14 878.00 | 38 090 894.00 | 38 076 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 701 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 482 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 654 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 162.00 | |
GE Autres charges | | | 181 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 703 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 101 632.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 782.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 7 167.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 588.00 | 49 962.00 | | 11 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 947.00 | 57 129.00 | | 11 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 5 667.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 724.00 | 96 715.00 | | 23 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 794.00 | 102 382.00 | | 23 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 847.00 | -45 252.00 | | -11 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 304.00 | 332 953.00 | | 235 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 108.00 | 678 419.00 | | 448 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 737 075.00 | 34 877 369.00 | | 38 737 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 457 905.00 | 33 475 977.00 | | 37 457 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 169.00 | 1 401 391.00 | | 1 279 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 728.00 | 199 677.00 | | 262 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 128.00 | | 1 389 102.00 | 5 048 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 525.00 | 584 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 414.00 | 5 668 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 888.00 | 3 969 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 113.00 | | | 1 115 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 459.00 | | 970 595.00 | 3 446 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 556.00 | | 418 506.00 | 486 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 035.00 | 356 565.00 | 424 163.00 | 2 218 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 529.00 | 366.00 | | 37 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 505.00 | 356 198.00 | 424 163.00 | 2 180 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 948.00 | 3 306.00 | 7 070.00 | 65 948.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 729.00 | 203 511.00 | 346 729.00 | 346 729.00 |
6T Sur comptes clients | 302 245.00 | 88 651.00 | 94 267.00 | 302 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 923.00 | 295 468.00 | 448 067.00 | 714 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 061.00 | 295 468.00 | 448 067.00 | 729 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 162.00 | 440 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 306.00 | 7 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696 453.00 | 6 696 453.00 | | 6 696 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 332.00 | 1 118 332.00 | | 1 118 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 258.00 | 652 258.00 | | 652 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 361.00 | 1 345 361.00 | | 1 345 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 041.00 | 153 041.00 | | 153 041.00 |
UP Prêts | 573 875.00 | | 573 875.00 | 573 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 524 852.00 | 6 524 852.00 | | 6 524 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 716.00 | | 458 716.00 | 458 716.00 |
VB T. V. A. | 737 781.00 | 737 781.00 | | 737 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859 302.00 | 739 311.00 | 2 110 740.00 | 2 859 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 664.00 | 1 768 664.00 | | 1 768 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 900.00 | | | 493 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 241.00 | | | 651 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902 078.00 | 2 902 078.00 | | 2 902 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 111.00 | 433 111.00 | | 433 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 651 978.00 | 10 609 107.00 | 1 042 871.00 | 11 651 978.00 |
VW T.V.A. | 511 598.00 | 511 598.00 | | 511 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 208 596.00 | 13 088 605.00 | 2 110 740.00 | 15 208 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 350.00 | 134 222.00 | | 84 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 381.00 | 88 445.00 | | 56 381.00 |
ST Autres comptes | 3 110 068.00 | 2 437 114.00 | | 3 110 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 553.00 | 477 401.00 | | 630 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 685 445.00 | | | 685 445.00 |
YT Sous‐traitance | 984 993.00 | 912 030.00 | | 984 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 131.00 | 91 332.00 | | 126 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 482.00 | 225 554.00 | | 210 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 232 210.00 | 7 009 260.00 | | 7 232 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 782 604.00 | 5 276 890.00 | | 5 782 604.00 |
ZE Dividendes | 450 011.00 | | | 450 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 781 997.00 | 3 914 991.00 | | 4 781 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |