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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 217.00 | | 1 077 217.00 | 1 077 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | 94 532.00 | 95 468.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 420 178.00 | 327 700.00 | 92 478.00 | 420 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 306.00 | 685 521.00 | 383 786.00 | 1 069 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 580.00 | 608 383.00 | 389 197.00 | 997 580.00 |
BF Prêts | 238 141.00 | 91 467.00 | 146 675.00 | 238 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 696.00 | 1 844 879.00 | 2 248 817.00 | 4 093 696.00 |
BT Marchandises | 4 207 183.00 | 266 239.00 | 3 940 944.00 | 4 207 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 965.00 | 266 657.00 | 3 287 308.00 | 3 553 965.00 |
BZ Autres créances | 2 205 437.00 | | 2 205 437.00 | 2 205 437.00 |
CF Disponibilités | 296 760.00 | | 296 760.00 | 296 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 895.00 | | 448 895.00 | 448 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 712 240.00 | 532 896.00 | 10 179 344.00 | 10 712 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 935.00 | 2 377 775.00 | 12 428 161.00 | 14 805 935.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 700.00 | 284 900.00 | | 931 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 611.00 | 733 333.00 | | 733 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 1 636 232.00 | 1 311 009.00 | | 1 636 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 857.00 | 325 223.00 | | 364 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 139.00 | 2 667 204.00 | | 3 679 139.00 |
DP Provisions pour risques | 103 616.00 | 15 107.00 | | 103 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 616.00 | 15 107.00 | | 103 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 750.00 | 674 430.00 | | 228 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 433.00 | 3 026 623.00 | | 1 839 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 752.00 | 3 649 336.00 | | 4 564 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 859.00 | 1 281 297.00 | | 1 364 859.00 |
EA Autres dettes | 570 678.00 | 515 102.00 | | 570 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 933.00 | 70 456.00 | | 76 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 406.00 | 9 217 244.00 | | 8 645 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 428 161.00 | 11 899 556.00 | | 12 428 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 495 094.00 | 8 960 548.00 | | 8 495 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 881.00 | 416 703.00 | | 5 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 676 159.00 | | 24 676 159.00 | 24 676 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 468 007.00 | | 25 468 007.00 | 25 468 007.00 |
FQ Autres produits | | | 689 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 157 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 836 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 555.00 | |
GE Autres charges | | | 435 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 587 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 515.00 | 85 227.00 | | 11 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | 32 299.00 | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857.00 | 52 928.00 | | 2 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 319.00 | 129 670.00 | | 64 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 171 706.00 | 24 601 747.00 | | 26 171 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 806 850.00 | 24 276 524.00 | | 25 806 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 857.00 | 325 223.00 | | 364 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 566.00 | | 951 508.00 | 3 586 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 373.00 | 302 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 378.00 | 4 093 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 227 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 105.00 | 2 487 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 890.00 | | 2 287.00 | 225 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 458.00 | | 358 711.00 | 2 308 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 002.00 | | 40 510.00 | 525 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 421.00 | 211 258.00 | 176 554.00 | 1 716 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 351.00 | 13 357.00 | 900.00 | 119 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 357.00 | 197 901.00 | 175 654.00 | 1 599 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 970.00 | 128 360.00 | 45 714.00 | 20 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 970.00 | 128 360.00 | 45 714.00 | 20 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 360.00 | 45 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 899.00 | 1 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 752.00 | 4 564 752.00 | | 4 564 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 112.00 | 2 410 112.00 | | 2 410 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
UP Prêts | 238 141.00 | | | 238 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 869.00 | 72 558.00 | 136 171.00 | 222 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 895.00 | | | 448 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 510 214.00 | 6 208 297.00 | 301 918.00 | 6 510 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 645 406.00 | 8 495 094.00 | 136 171.00 | 8 645 406.00 |