| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 897.00 | 37 530.00 | 367.00 | 37 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 217.00 | | 1 077 217.00 | 1 077 217.00 |
AP Constructions | 462 001.00 | 394 550.00 | 67 452.00 | 462 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 067.00 | 961 869.00 | 438 197.00 | 1 400 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 391.00 | 824 087.00 | 760 305.00 | 1 584 391.00 |
BF Prêts | 455 712.00 | 65 948.00 | 389 764.00 | 455 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 129.00 | 2 283 984.00 | 2 764 145.00 | 5 048 129.00 |
BT Marchandises | 5 804 583.00 | 346 730.00 | 5 457 854.00 | 5 804 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156 667.00 | 302 245.00 | 5 854 421.00 | 6 156 667.00 |
BZ Autres créances | 2 893 897.00 | | 2 893 897.00 | 2 893 897.00 |
CF Disponibilités | 1 338 067.00 | | 1 338 067.00 | 1 338 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 680.00 | | 313 680.00 | 313 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 506 893.00 | 648 975.00 | 15 857 919.00 | 16 506 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 555 022.00 | 2 932 959.00 | 18 622 063.00 | 21 555 022.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 700.00 | 931 700.00 | | 931 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 611.00 | 733 611.00 | | 733 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
DG Autres réserves | 3 193 982.00 | 2 962 273.00 | | 3 193 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 392.00 | 581 096.00 | | 1 401 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353 854.00 | 5 301 850.00 | | 6 353 854.00 |
DP Provisions pour risques | 14 138.00 | 175 311.00 | | 14 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 138.00 | 175 311.00 | | 14 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 276.00 | 2 864 913.00 | | 3 027 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921 412.00 | 4 886 011.00 | | 4 921 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307 353.00 | 1 704 763.00 | | 2 307 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
EA Autres dettes | 1 852 937.00 | 1 019 018.00 | | 1 852 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 489.00 | 150 069.00 | | 132 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 254 072.00 | 10 624 774.00 | | 12 254 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 622 063.00 | 16 101 934.00 | | 18 622 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 901 344.00 | 43 951.00 | 32 945 295.00 | 32 901 344.00 |
FG Production vendue services | 1 296 626.00 | | 1 296 626.00 | 1 296 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 197 970.00 | 43 951.00 | 34 241 921.00 | 34 197 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 817 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 078 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 266 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 339 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | 869.00 | | 7 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 962.00 | 3 167.00 | | 49 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 130.00 | 4 035.00 | | 57 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | 135.00 | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 715.00 | 65 873.00 | | 96 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 382.00 | 66 008.00 | | 102 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 252.00 | -61 972.00 | | -45 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 954.00 | 82 044.00 | | 332 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 419.00 | 228 866.00 | | 678 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 877 369.00 | 29 171 489.00 | | 34 877 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 475 978.00 | 28 590 393.00 | | 33 475 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 392.00 | 581 096.00 | | 1 401 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 349.00 | | 847 845.00 | 4 340 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 005.00 | 486 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 065.00 | 5 048 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 060.00 | 3 446 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 493.00 | | 620.00 | 1 114 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 692.00 | | 600 828.00 | 2 875 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 164.00 | | 246 397.00 | 350 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 174.00 | 290 206.00 | 27 345.00 | 1 955 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 277.00 | 253.00 | | 37 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 898.00 | 289 953.00 | 27 345.00 | 1 917 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 904.00 | | 955.00 | 66 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 311.00 | | 161 172.00 | 175 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 965.00 | 346 729.00 | 259 964.00 | 259 965.00 |
6T Sur comptes clients | 213 516.00 | 109 280.00 | 20 550.00 | 213 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 384.00 | 456 009.00 | 281 470.00 | 540 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 695.00 | 456 009.00 | 442 642.00 | 715 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 010.00 | 441 688.00 | |
UG ‐ Financières | | | 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921 412.00 | 4 921 412.00 | | 4 921 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 602.00 | 1 090 602.00 | | 1 090 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 296.00 | 560 296.00 | | 560 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 213.00 | 1 175 213.00 | | 1 175 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
UP Prêts | 455 712.00 | | 455 712.00 | 455 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 464.00 | 1.00 | 30 463.00 | 30 464.00 |
UX Autres créances clients | 5 646 264.00 | 5 646 264.00 | | 5 646 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 402.00 | | 510 402.00 | 510 402.00 |
VB T. V. A. | 356 082.00 | 356 082.00 | | 356 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 134.00 | 642 109.00 | 2 333 084.00 | 3 018 134.00 |
VI Groupe et associés | 677 723.00 | 677 723.00 | | 677 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 290.00 | | | 284 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 247.00 | | | 133 247.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523 384.00 | 2 523 384.00 | | 2 523 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 680.00 | 313 680.00 | | 313 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 850 419.00 | 8 853 842.00 | 996 577.00 | 9 850 419.00 |
VW T.V.A. | 570 023.00 | 570 023.00 | | 570 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 072.00 | 9 878 047.00 | 2 333 084.00 | 12 254 072.00 |