| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 217.00 | | 1 077 217.00 | 1 077 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 458 393.00 | 377 101.00 | 81 292.00 | 458 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 967.00 | 796 633.00 | 380 334.00 | 1 176 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 332.00 | 744 163.00 | 496 169.00 | 1 240 332.00 |
BF Prêts | 319 320.00 | 66 904.00 | 252 416.00 | 319 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 349.00 | 2 022 078.00 | 2 318 271.00 | 4 340 349.00 |
BT Marchandises | 5 227 041.00 | 259 965.00 | 4 967 076.00 | 5 227 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 904.00 | 213 516.00 | 4 808 389.00 | 5 021 904.00 |
BZ Autres créances | 1 857 973.00 | | 1 857 973.00 | 1 857 973.00 |
CF Disponibilités | 1 788 025.00 | | 1 788 025.00 | 1 788 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 201.00 | | 362 201.00 | 362 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 257 144.00 | 473 480.00 | 13 783 664.00 | 14 257 144.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 320.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 597 492.00 | 2 495 558.00 | 16 101 934.00 | 18 597 492.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 700.00 | 931 700.00 | | 931 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 611.00 | 733 611.00 | | 733 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
DG Autres réserves | 2 962 273.00 | 2 482 736.00 | | 2 962 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 096.00 | 479 538.00 | | 581 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 850.00 | 4 720 754.00 | | 5 301 850.00 |
DP Provisions pour risques | 175 311.00 | 54 138.00 | | 175 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 311.00 | 54 138.00 | | 175 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 913.00 | 360 758.00 | | 2 864 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 011.00 | 4 313 525.00 | | 4 886 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 763.00 | 1 574 462.00 | | 1 704 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | 1 019 018.00 | 1 839 172.00 | | 1 019 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 069.00 | 63 907.00 | | 150 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 624 774.00 | 8 154 045.00 | | 10 624 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 101 934.00 | 12 928 937.00 | | 16 101 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 539 957.00 | 53 346.00 | 27 593 303.00 | 27 539 957.00 |
FG Production vendue services | 853 416.00 | 2.00 | 853 417.00 | 853 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 393 373.00 | 53 348.00 | 28 446 720.00 | 28 393 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 146 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 698 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 172.00 | |
GE Autres charges | | | 188 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 179 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 7 209.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 16 221.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | 23 430.00 | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 381.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 873.00 | 5 285.00 | | 65 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 008.00 | 6 666.00 | | 66 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 972.00 | 16 764.00 | | -61 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 044.00 | 63 812.00 | | 82 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 866.00 | 180 836.00 | | 228 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 171 489.00 | 28 631 870.00 | | 29 171 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 590 393.00 | 28 152 333.00 | | 28 590 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 096.00 | 479 538.00 | | 581 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 264.00 | | 580 562.00 | 4 403 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 569.00 | 350 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 478.00 | 4 340 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 632.00 | 1 114 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 277.00 | 2 875 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 125.00 | | | 1 291 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 471.00 | | 404 498.00 | 2 830 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 668.00 | | 176 064.00 | 281 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 962.00 | 284 248.00 | 470 035.00 | 2 140 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 708.00 | 11 776.00 | 123 207.00 | 148 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 254.00 | 272 473.00 | 346 829.00 | 1 992 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 437.00 | | 20 533.00 | 87 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 138.00 | 121 172.00 | | 54 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 341.00 | 259 965.00 | 203 341.00 | 203 341.00 |
6T Sur comptes clients | 240 904.00 | 34 479.00 | 61 867.00 | 240 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 681.00 | 294 444.00 | 285 741.00 | 531 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 819.00 | 415 616.00 | 285 741.00 | 585 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 616.00 | 265 208.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 011.00 | 4 886 011.00 | | 4 886 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 670.00 | 749 670.00 | | 749 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 277.00 | 448 277.00 | | 448 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 984.00 | 796 984.00 | | 796 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
UP Prêts | 319 320.00 | 1.00 | 319 319.00 | 319 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 464.00 | 1.00 | 30 463.00 | 30 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 515 920.00 | 4 515 920.00 | | 4 515 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 984.00 | 1.00 | 505 983.00 | 505 984.00 |
VB T. V. A. | 241 469.00 | 241 469.00 | | 241 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856 844.00 | 2 603 735.00 | 223 456.00 | 2 856 844.00 |
VI Groupe et associés | 222 034.00 | 222 034.00 | | 222 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 813.00 | 1 599 813.00 | | 1 599 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 201.00 | 362 201.00 | | 362 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591 861.00 | 6 736 096.00 | 855 765.00 | 7 591 861.00 |
VW T.V.A. | 421 777.00 | 421 777.00 | | 421 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 624 774.00 | 10 371 665.00 | 223 456.00 | 10 624 774.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |