| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 135.00 | 24 859.00 | 4 275.00 | 29 135.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 129 930.00 | 18 190.00 | 111 740.00 | 129 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 089.00 | 175 802.00 | 88 286.00 | 264 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 465.00 | 224 334.00 | 127 131.00 | 351 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 147.00 | 443 186.00 | 624 960.00 | 1 068 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 799.00 | | 143 799.00 | 143 799.00 |
BN En cours de production de biens | 144 618.00 | | 144 618.00 | 144 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 629.00 | 71 876.00 | 763 752.00 | 835 629.00 |
BZ Autres créances | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
CF Disponibilités | 149 038.00 | | 149 038.00 | 149 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 802.00 | 71 876.00 | 1 312 926.00 | 1 384 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 949.00 | 515 062.00 | 1 937 886.00 | 2 452 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 752.00 | 231 564.00 | | 340 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 607.00 | 109 187.00 | | 137 607.00 |
DL TOTAL (I) | 779 359.00 | 641 752.00 | | 779 359.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 249.00 | 450 937.00 | | 326 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 386.00 | 35 887.00 | | 45 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 112.00 | 437 664.00 | | 424 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 744.00 | 331 703.00 | | 307 744.00 |
EA Autres dettes | | 8 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 527.00 | 1 270 705.00 | | 1 132 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 886.00 | 1 912 457.00 | | 1 937 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 036.00 | 968 852.00 | | 910 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504.00 | 65 829.00 | | 2 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 3 251 967.00 | | 3 251 967.00 | 3 251 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 593.00 | | 3 252 593.00 | 3 252 593.00 |
FM Production stockée | | | 63 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 208.00 | 17 779.00 | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 208.00 | 17 779.00 | | 9 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 021.00 | 18 900.00 | | 11 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 021.00 | 18 900.00 | | 11 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -1 121.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 550.00 | 16 252.00 | | 33 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 607.00 | 109 187.00 | | 137 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 989.00 | 32 554.00 | | 35 989.00 |