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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 168 455.00 | 50 817.00 | 117 638.00 | 168 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 475.00 | 324 906.00 | 46 569.00 | 371 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 690.00 | 362 846.00 | 143 843.00 | 506 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 227.00 | 769 842.00 | 604 385.00 | 1 374 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 162.00 | | 252 162.00 | 252 162.00 |
BN En cours de production de biens | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 653.00 | 77 706.00 | 707 947.00 | 785 653.00 |
BZ Autres créances | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CF Disponibilités | 635 210.00 | | 635 210.00 | 635 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 660.00 | 77 706.00 | 1 691 954.00 | 1 769 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 888.00 | 847 548.00 | 2 296 339.00 | 3 143 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 644 007.00 | | | 644 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 649.00 | | | 1 082 649.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 506.00 | | | 381 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 033.00 | | | 352 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 332.00 | | | 287 332.00 |
EA Autres dettes | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 689.00 | | | 1 209 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 339.00 | | | 2 296 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 262.00 | | | 1 072 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 3 504 188.00 | | 3 504 188.00 | 3 504 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 523.00 | | 3 504 523.00 | 3 504 523.00 |
FM Production stockée | | | -32 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 216.00 | |
GE Autres charges | | | 47 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 309.00 | | | 3 549 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 667.00 | | | 3 440 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 005.00 | | 136 882.00 | 1 266 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 660.00 | 1 374 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 660.00 | 1 046 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 272.00 | | | 321 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 401.00 | | 135 880.00 | 939 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | 1 001.00 | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 822.00 | 72 679.00 | 28 660.00 | 725 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 968.00 | 303.00 | | 30 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 854.00 | 72 375.00 | 28 660.00 | 694 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 489.00 | 20 216.00 | | 57 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 489.00 | 20 216.00 | | 57 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 489.00 | 20 216.00 | | 61 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 033.00 | 352 033.00 | | 352 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 506.00 | 257 079.00 | 110 260.00 | 381 506.00 |
VI Groupe et associés | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 538.00 | 866 538.00 | | 866 538.00 |
VW T.V.A. | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 689.00 | 1 072 262.00 | 110 260.00 | 1 196 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
ST Autres comptes | 278 847.00 | | | 278 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 912.00 | | | 109 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 344 693.00 | | | 344 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 612.00 | | | 628 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 457.00 | | | 425 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 633.00 | | | 752 633.00 |