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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 168 455.00 | 57 555.00 | 110 899.00 | 168 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 675.00 | 344 045.00 | 29 629.00 | 373 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 110.00 | 408 734.00 | 171 376.00 | 580 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 838.00 | 841 607.00 | 608 231.00 | 1 449 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 997.00 | 13 769.00 | 370 228.00 | 383 997.00 |
BN En cours de production de biens | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 778.00 | 92 879.00 | 1 293 899.00 | 1 386 778.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 496.00 | 106 648.00 | 1 845 847.00 | 1 952 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 334.00 | 948 255.00 | 2 454 079.00 | 3 402 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 752 649.00 | | | 752 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 151.00 | | | 1 182 151.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 069.00 | | | 189 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 044.00 | | | 147 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 076.00 | | | 523 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 273.00 | | | 372 273.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 928.00 | | | 1 267 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 079.00 | | | 2 454 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 684.00 | | | 1 125 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 3 633 754.00 | | 3 633 754.00 | 3 633 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 854.00 | | 3 633 854.00 | 3 633 854.00 |
FM Production stockée | | | -4 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 941.00 | |
GE Autres charges | | | 42 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 292.00 | | | 3 743 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 791.00 | | | 3 643 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 227.00 | | 75 621.00 | 1 374 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 449 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 272.00 | | | 321 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 621.00 | | 75 619.00 | 1 046 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | 1.00 | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 842.00 | 71 764.00 | | 769 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 570.00 | 71 764.00 | | 738 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 769.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 706.00 | 15 172.00 | | 77 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 706.00 | 28 941.00 | | 77 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 706.00 | 28 941.00 | | 81 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 076.00 | 523 076.00 | | 523 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 357.00 | 1 252 357.00 | | 1 252 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 756.00 | 45 213.00 | 117 987.00 | 185 756.00 |
VI Groupe et associés | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 845.00 | | | 259 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 511.00 | 1 456 511.00 | | 1 456 511.00 |
VW T.V.A. | 187 009.00 | 187 009.00 | | 187 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 228.00 | 1 125 684.00 | 117 987.00 | 1 266 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
ST Autres comptes | 257 031.00 | | | 257 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
YT Sous‐traitance | 235 713.00 | | | 235 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 311.00 | | | 609 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 182.00 | | | 466 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 329.00 | | | 619 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |