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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 168 455.00 | 30 602.00 | 137 852.00 | 168 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 593.00 | 234 053.00 | 86 539.00 | 320 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 775.00 | 307 453.00 | 89 322.00 | 396 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 338.00 | 602 295.00 | 609 043.00 | 1 211 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 165.00 | | 280 165.00 | 280 165.00 |
BN En cours de production de biens | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 218.00 | 74 736.00 | 671 482.00 | 746 218.00 |
BZ Autres créances | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
CF Disponibilités | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 341.00 | 74 736.00 | 1 278 605.00 | 1 353 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 680.00 | 677 031.00 | 1 887 648.00 | 2 564 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 617 440.00 | 478 359.00 | | 617 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 701.00 | 139 080.00 | | 28 701.00 |
DL TOTAL (I) | 947 141.00 | 918 440.00 | | 947 141.00 |
DP Provisions pour risques | 33 727.00 | 43 000.00 | | 33 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 727.00 | 43 000.00 | | 33 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 385.00 | 269 325.00 | | 173 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 461.00 | 51 349.00 | | 51 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 763.00 | 491 394.00 | | 385 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 563.00 | 307 080.00 | | 283 563.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 605.00 | 18 022.00 | | 12 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 779.00 | 1 139 122.00 | | 906 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 648.00 | 2 100 562.00 | | 1 887 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 113.00 | 891 911.00 | | 830 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 540.00 | 19 231.00 | | 4 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FG Production vendue services | 3 394 179.00 | | 3 394 179.00 | 3 394 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 160.00 | | 3 395 160.00 | 3 395 160.00 |
FM Production stockée | | | 48 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 6 425.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 6 425.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | 225.00 | | 9 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | 225.00 | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 774.00 | 6 200.00 | | -6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 33 374.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 863.00 | 3 496 534.00 | | 3 510 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 162.00 | 3 357 454.00 | | 3 482 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 701.00 | 139 080.00 | | 28 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 764.00 | 385 764.00 | | 385 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 662 022.00 | | | 662 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 845.00 | 92 179.00 | 76 666.00 | 168 845.00 |
VI Groupe et associés | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
VP Divers | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 201.00 | 918 201.00 | | 918 201.00 |
VW T.V.A. | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 779.00 | 830 113.00 | 76 666.00 | 906 779.00 |