| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 30 424.00 | 847.00 | 31 272.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 168 455.00 | 37 341.00 | 131 114.00 | 168 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 170.00 | 267 830.00 | 64 340.00 | 332 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 584.00 | 317 848.00 | 95 736.00 | 413 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 814.00 | 653 444.00 | 587 369.00 | 1 240 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 687.00 | | 363 687.00 | 363 687.00 |
BN En cours de production de biens | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 683.00 | 73 234.00 | 857 449.00 | 930 683.00 |
BZ Autres créances | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 201.00 | 73 234.00 | 1 396 966.00 | 1 470 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 015.00 | 726 679.00 | 1 984 336.00 | 2 711 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 701.00 | 1 000.00 | | 29 701.00 |
DG Autres réserves | 617 440.00 | 617 440.00 | | 617 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 528.00 | 28 701.00 | | -104 528.00 |
DL TOTAL (I) | 842 613.00 | 947 141.00 | | 842 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 920.00 | 173 385.00 | | 259 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 972.00 | 51 461.00 | | 49 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 208.00 | 385 763.00 | | 497 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 571.00 | 283 563.00 | | 306 571.00 |
EA Autres dettes | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 340.00 | 12 605.00 | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 722.00 | 906 779.00 | | 1 141 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 336.00 | 1 887 648.00 | | 1 984 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 830 113.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 540.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 3 595 523.00 | | 3 595 523.00 | 3 595 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 629.00 | | 3 595 629.00 | 3 595 629.00 |
FM Production stockée | | | -57 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 972.00 | 3 083.00 | | 8 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 699.00 | 3 083.00 | | 42 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 362.00 | 9 858.00 | | 14 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 303.00 | 9 858.00 | | 19 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 396.00 | -6 774.00 | | 23 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 867.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 403.00 | 3 510 863.00 | | 3 612 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 932.00 | 3 482 162.00 | | 3 716 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 528.00 | 28 701.00 | | -104 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 151.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 338.00 | | 61 575.00 | 1 211 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 100.00 | 1 240 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 100.00 | 914 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 185.00 | | 1 087.00 | 320 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 824.00 | | 60 486.00 | 885 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 1.00 | 5 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 295.00 | 78 308.00 | 27 159.00 | 602 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 185.00 | 239.00 | | 30 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 110.00 | 78 068.00 | 27 159.00 | 572 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 736.00 | | 1 502.00 | 74 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 736.00 | | 1 502.00 | 74 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 463.00 | | 35 229.00 | 108 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 208.00 | 497 208.00 | | 497 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 848 094.00 | 848 094.00 | | 848 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
VB T. V. A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 970.00 | 51 690.00 | 85 265.00 | 158 970.00 |
VI Groupe et associés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 392.00 | 1 045 392.00 | | 1 045 392.00 |
VW T.V.A. | 153 323.00 | 153 323.00 | | 153 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 722.00 | 1 034 441.00 | 85 265.00 | 1 141 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
ST Autres comptes | 262 372.00 | | | 262 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
YT Sous‐traitance | 358 822.00 | | | 358 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 821.00 | | | 601 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 059.00 | | | 473 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 756.00 | | | 761 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |