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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 185.00 | 29 992.00 | 192.00 | 30 185.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 168 455.00 | 23 864.00 | 144 590.00 | 168 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 088.00 | 201 214.00 | 70 873.00 | 272 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 241.00 | 258 630.00 | 132 611.00 | 391 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 383.00 | 513 702.00 | 643 681.00 | 1 157 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 216.00 | | 270 216.00 | 270 216.00 |
BN En cours de production de biens | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 751.00 | 91 634.00 | 871 116.00 | 962 751.00 |
BZ Autres créances | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
CF Disponibilités | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 516.00 | 91 634.00 | 1 456 881.00 | 1 548 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 900.00 | 605 337.00 | 2 100 562.00 | 2 705 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 359.00 | | | 478 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 080.00 | | | 139 080.00 |
DL TOTAL (I) | 918 440.00 | | | 918 440.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 325.00 | | | 269 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 394.00 | | | 491 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 080.00 | | | 307 080.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 122.00 | | | 1 139 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 562.00 | | | 2 100 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 911.00 | | | 891 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484 760.00 | | 3 484 760.00 | 3 484 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 760.00 | | 3 484 760.00 | 3 484 760.00 |
FM Production stockée | | | -69 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 535.00 | | | 3 496 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 454.00 | | | 3 357 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 080.00 | | | 139 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 147.00 | | 104 759.00 | 1 068 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 523.00 | 1 157 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 823.00 | 831 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 135.00 | | 1 050.00 | 319 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 485.00 | | 101 123.00 | 745 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526.00 | | 2 586.00 | 3 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 186.00 | 85 338.00 | 14 823.00 | 443 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 859.00 | 5 133.00 | | 24 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 327.00 | 80 205.00 | 14 823.00 | 418 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 876.00 | 24 517.00 | 4 758.00 | 71 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 876.00 | 24 517.00 | 4 758.00 | 71 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 876.00 | 24 517.00 | 4 758.00 | 97 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 517.00 | 4 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 394.00 | 491 394.00 | | 491 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 845 426.00 | | | 845 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 423.00 | 212.00 | 247 211.00 | 247 423.00 |
VI Groupe et associés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
VP Divers | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 929.00 | 1 108 929.00 | | 1 108 929.00 |
VW T.V.A. | 139 743.00 | 139 743.00 | | 139 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 122.00 | 891 911.00 | 247 211.00 | 1 139 122.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
ST Autres comptes | 223 783.00 | | | 223 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 188 271.00 | | | 188 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 399.00 | | | 602 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 333.00 | | | 407 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 568.00 | | | 509 568.00 |