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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 353.00 | 23 867.00 | 5 485.00 | 29 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 434.00 | 72 045.00 | 32 389.00 | 104 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 868.00 | 101 408.00 | 46 460.00 | 147 868.00 |
BT Marchandises | 167 166.00 | 16 107.00 | 151 059.00 | 167 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 069.00 | 9 012.00 | 249 056.00 | 258 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 267 674.00 | | 267 674.00 | 267 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 656.00 | 25 119.00 | 706 537.00 | 731 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 524.00 | 126 527.00 | 752 997.00 | 879 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 391 383.00 | 363 146.00 | | 391 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 572.00 | 40 737.00 | | 47 572.00 |
DL TOTAL (I) | 478 555.00 | 443 483.00 | | 478 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 769.00 | 132 657.00 | | 119 769.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 1 755.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 442.00 | 269 562.00 | | 274 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 997.00 | 713 045.00 | | 752 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 067.00 | 57 943.00 | 1 076 010.00 | 1 018 067.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 132 422.00 | 4 175.00 | 136 597.00 | 132 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 577.00 | 62 118.00 | 1 212 694.00 | 1 150 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 760.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 2 760.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -2 760.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 085.00 | | 8 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 648.00 | 1 245 039.00 | | 1 232 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 076.00 | 1 204 302.00 | | 1 185 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 572.00 | 40 737.00 | | 47 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 417.00 | | 3 851.00 | 146 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 147 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 936.00 | | 3 851.00 | 129 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 048.00 | 15 360.00 | | 86 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 552.00 | 15 360.00 | | 80 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 769.00 | 119 769.00 | | 119 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 246 442.00 | | | 246 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VI Groupe et associés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VP Divers | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 365.00 | 289 200.00 | 6 165.00 | 295 365.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 442.00 | 274 442.00 | | 274 442.00 |