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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 889.00 | 24 465.00 | 9 424.00 | 33 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 563.00 | 144 538.00 | 52 025.00 | 196 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 550.00 | 176 465.00 | 66 085.00 | 242 550.00 |
BT Marchandises | 143 980.00 | | 143 980.00 | 143 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 891.00 | 9 701.00 | 216 190.00 | 225 891.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 349 572.00 | | 349 572.00 | 349 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 831.00 | 9 701.00 | 725 129.00 | 734 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 381.00 | 186 166.00 | 791 214.00 | 977 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 410 018.00 | 447 656.00 | | 410 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 699.00 | 82 362.00 | | 126 699.00 |
DL TOTAL (I) | 576 317.00 | 569 615.00 | | 576 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 639.00 | 11 963.00 | | 22 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | 13 156.00 | | 11 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 144.00 | 79 407.00 | | 71 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 208.00 | 107 012.00 | | 108 208.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 897.00 | 224 090.00 | | 214 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 214.00 | 793 703.00 | | 791 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 784.00 | 215 939.00 | | 200 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 622.00 | | 16 928.00 | 225 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 524.00 | | 16 928.00 | 213 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 884.00 | 19 582.00 | | 156 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | 543.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 965.00 | 19 039.00 | | 149 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 377.00 | 472.00 | 148.00 | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | 472.00 | 148.00 | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | 472.00 | 148.00 | 9 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 253.00 | 214 253.00 | | 214 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 639.00 | 8 526.00 | 14 113.00 | 22 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 878.00 | 231 278.00 | 4 600.00 | 235 878.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 897.00 | 200 784.00 | 14 113.00 | 214 897.00 |