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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 5 607.00 | 1 855.00 | 7 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253.00 | 18 450.00 | 803.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 555.00 | 97 389.00 | 78 165.00 | 175 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 405.00 | 121 446.00 | 91 959.00 | 213 405.00 |
BT Marchandises | 139 476.00 | 13 948.00 | 125 529.00 | 139 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 979.00 | 5 063.00 | 277 915.00 | 282 979.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 178 668.00 | | 178 668.00 | 178 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 990.00 | 19 011.00 | 619 979.00 | 638 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 396.00 | 140 457.00 | 711 938.00 | 852 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 431 684.00 | 426 455.00 | | 431 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | 17 729.00 | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 474 450.00 | 483 784.00 | | 474 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 638.00 | 25 067.00 | | 20 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 186.00 | 5 946.00 | | 14 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 104.00 | 93 227.00 | | 123 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 192.00 | 110 510.00 | | 75 192.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 999.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 489.00 | 235 749.00 | | 237 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 938.00 | 719 532.00 | | 711 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 412.00 | | 58 993.00 | 155 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 213 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | 1 966.00 | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 280.00 | | 50 527.00 | 144 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636.00 | | 6 500.00 | 5 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 454.00 | 22 993.00 | | 98 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 111.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 958.00 | 22 881.00 | | 92 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 952.00 | | 1 004.00 | 14 952.00 |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 015.00 | | 1 004.00 | 20 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 015.00 | | 1 004.00 | 20 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 104.00 | 123 104.00 | | 123 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 276 404.00 | | | 276 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 545.00 | 4 925.00 | 15 620.00 | 20 545.00 |
VI Groupe et associés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VP Divers | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 946.00 | 310 846.00 | 11 100.00 | 321 946.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 489.00 | 221 869.00 | 15 620.00 | 237 489.00 |