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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253.00 | 16 908.00 | 2 345.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 027.00 | 76 050.00 | 48 977.00 | 125 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 412.00 | 98 454.00 | 56 958.00 | 155 412.00 |
BT Marchandises | 149 517.00 | 14 952.00 | 134 565.00 | 149 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 676.00 | 5 063.00 | 246 613.00 | 251 676.00 |
BZ Autres créances | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 237 492.00 | | 237 492.00 | 237 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 589.00 | 20 015.00 | 662 574.00 | 682 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 001.00 | 118 469.00 | 719 532.00 | 838 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 426 455.00 | 391 383.00 | | 426 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 729.00 | 47 572.00 | | 17 729.00 |
DL TOTAL (I) | 483 784.00 | 478 555.00 | | 483 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 067.00 | 9 725.00 | | 25 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 946.00 | 12 946.00 | | 5 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 227.00 | 119 769.00 | | 93 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 510.00 | 123 953.00 | | 110 510.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 8 050.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 749.00 | 274 442.00 | | 235 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 532.00 | 752 997.00 | | 719 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 868.00 | | 30 094.00 | 147 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 149.00 | 155 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 144 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 787.00 | | 30 094.00 | 133 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 408.00 | 16 458.00 | 19 412.00 | 101 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 912.00 | 16 458.00 | 19 412.00 | 95 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 107.00 | | 1 155.00 | 16 107.00 |
6T Sur comptes clients | 9 012.00 | | 3 949.00 | 9 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 119.00 | | 5 104.00 | 25 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 119.00 | | 5 104.00 | 25 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 101.00 | | | 245 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 455.00 | 20 114.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VP Divers | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 180.00 | 285 580.00 | 5 600.00 | 291 180.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 749.00 | 215 204.00 | 20 114.00 | 235 749.00 |