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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 6 919.00 | 543.00 | 7 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 889.00 | 21 537.00 | 12 352.00 | 33 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 635.00 | 128 428.00 | 51 208.00 | 179 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 622.00 | 156 883.00 | 68 738.00 | 225 622.00 |
BT Marchandises | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 245.00 | 9 377.00 | 194 868.00 | 204 245.00 |
BZ Autres créances | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 278 233.00 | | 278 233.00 | 278 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 346.00 | 9 377.00 | 724 969.00 | 734 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 963.00 | 166 260.00 | 793 703.00 | 959 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 447 656.00 | 422 350.00 | | 447 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 362.00 | 46 306.00 | | 82 362.00 |
DL TOTAL (I) | 569 615.00 | 508 256.00 | | 569 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963.00 | 15 711.00 | | 11 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 156.00 | 12 523.00 | | 13 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 103 184.00 | | 79 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 012.00 | 90 709.00 | | 107 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 090.00 | 222 127.00 | | 224 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 703.00 | 730 382.00 | | 793 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 939.00 | 211 500.00 | | 215 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 720.00 | | 16 902.00 | 208 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 623.00 | | 16 902.00 | 196 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 061.00 | 16 822.00 | | 140 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 656.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 798.00 | 16 166.00 | | 133 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
6T Sur comptes clients | 7 476.00 | 1 901.00 | | 7 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 803.00 | 1 901.00 | 14 326.00 | 21 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 803.00 | 1 901.00 | 14 326.00 | 21 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 901.00 | 14 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 5 672.00 | 64 322.00 | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 963.00 | 3 803.00 | 8 160.00 | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 099.00 | 222 177.00 | 68 922.00 | 291 099.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 538.00 | 203 379.00 | 8 160.00 | 211 538.00 |