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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 6 263.00 | 1 199.00 | 7 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253.00 | 19 034.00 | 219.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 370.00 | 114 764.00 | 62 606.00 | 177 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 720.00 | 140 061.00 | 68 659.00 | 208 720.00 |
BT Marchandises | 143 263.00 | 14 326.00 | 128 937.00 | 143 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 905.00 | 7 476.00 | 220 429.00 | 227 905.00 |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 286 495.00 | | 286 495.00 | 286 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 526.00 | 21 803.00 | 661 723.00 | 683 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 246.00 | 161 864.00 | 730 382.00 | 892 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 422 350.00 | 431 684.00 | | 422 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 306.00 | 3 166.00 | | 46 306.00 |
DL TOTAL (I) | 508 256.00 | 474 450.00 | | 508 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 711.00 | 20 638.00 | | 15 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | 14 186.00 | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 184.00 | 118 050.00 | | 103 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 704.00 | 75 192.00 | | 90 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 127.00 | 228 066.00 | | 222 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 382.00 | 702 516.00 | | 730 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 500.00 | 212 353.00 | | 211 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 905.00 | | 1 815.00 | 206 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 808.00 | | 1 815.00 | 194 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 446.00 | 18 615.00 | | 121 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 656.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 839.00 | 17 959.00 | | 115 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 948.00 | 379.00 | | 13 948.00 |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | 6 433.00 | 4 020.00 | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 011.00 | 6 811.00 | 4 020.00 | 19 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 011.00 | 6 811.00 | 4 020.00 | 19 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 811.00 | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 937.00 | 218 937.00 | | 218 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 620.00 | 4 993.00 | 10 626.00 | 15 620.00 |
VI Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 369.00 | 240 769.00 | 4 600.00 | 245 369.00 |
VW T.V.A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 127.00 | 211 500.00 | 10 626.00 | 222 127.00 |