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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 33 071.00 | -681.00 | 32 390.00 |
AH Fonds commercial | 420 976.00 | | 420 976.00 | 420 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 850.00 | 37 145.00 | 42 705.00 | 79 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 53.00 | 987.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 837.00 | 369 842.00 | 279 995.00 | 649 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 106.00 | 447 374.00 | 744 732.00 | 1 192 106.00 |
BT Marchandises | 5 819 116.00 | 11 946.00 | 5 807 170.00 | 5 819 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 420.00 | | 1 324 420.00 | 1 324 420.00 |
BZ Autres créances | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
CF Disponibilités | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 378 794.00 | 11 946.00 | 7 366 848.00 | 7 378 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 900.00 | 459 320.00 | 8 111 580.00 | 8 570 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 486 836.00 | 369 735.00 | | 486 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 914.00 | 117 100.00 | | 215 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 750.00 | 1 597 836.00 | | 1 813 750.00 |
DP Provisions pour risques | 17 066.00 | 98 300.00 | | 17 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 066.00 | 98 300.00 | | 17 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 748.00 | 1 169 964.00 | | 1 228 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 944.00 | 1 656 427.00 | | 1 955 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 914.00 | 2 326 585.00 | | 2 467 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 780.00 | 86 489.00 | | 436 780.00 |
EA Autres dettes | 191 378.00 | 953.00 | | 191 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 764.00 | 5 240 418.00 | | 6 280 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 580.00 | 6 936 554.00 | | 8 111 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 958.00 | 1 756 495.00 | | 2 511 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 699.00 | 889 281.00 | | 462 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 803.00 | | 59 303.00 | 1 132 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 229.00 | | 32 250.00 | 508 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 824.00 | | 27 053.00 | 623 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 765.00 | 94 609.00 | | 352 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 278.00 | 17 938.00 | | 52 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 224.00 | 76 671.00 | | 293 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 300.00 | 17 066.00 | 98 300.00 | 98 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 146.00 | | 7 200.00 | 19 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 446.00 | 17 066.00 | 105 500.00 | 117 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 066.00 | 98 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 914.00 | 906 467.00 | 1 561 447.00 | 2 467 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 378.00 | 191 378.00 | | 191 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 420.00 | | | 1 324 420.00 |
VB T. V. A. | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 699.00 | 462 699.00 | | 462 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 049.00 | 514 634.00 | 13 415.00 | 766 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 944.00 | | 1 955 944.00 | 1 955 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VP Divers | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 039.00 | 355 039.00 | | 355 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 591.00 | 1 502 591.00 | | 1 502 591.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 764.00 | 2 511 958.00 | 3 530 806.00 | 6 280 764.00 |