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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 428 076.00 | | 428 076.00 | 428 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 170.00 | 75 241.00 | 7 929.00 | 83 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 676.00 | 363.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 464.00 | 573 751.00 | 236 713.00 | 810 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 868.00 | 688 181.00 | 683 686.00 | 1 371 868.00 |
BT Marchandises | 6 412 961.00 | | 6 412 961.00 | 6 412 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 959.00 | 98 000.00 | 469 959.00 | 567 959.00 |
BZ Autres créances | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 732.00 | 98 000.00 | 7 047 732.00 | 7 145 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 599.00 | 786 181.00 | 7 731 418.00 | 8 517 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 11 000.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 820 731.00 | 761 834.00 | | 820 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | 61 997.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 467.00 | 1 934 831.00 | | 1 935 467.00 |
DP Provisions pour risques | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 967.00 | 1 322 570.00 | | 1 768 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 042.00 | 2 168 011.00 | | 1 805 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 334.00 | 1 951 136.00 | | 2 075 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 543.00 | 170 296.00 | | 129 543.00 |
EA Autres dettes | | 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 778 885.00 | 5 612 965.00 | | 5 778 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 418.00 | 7 564 863.00 | | 7 731 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 885.00 | 5 612 965.00 | | 5 778 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 507.00 | | 174 041.00 | 1 204 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681.00 | 1 371 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 320.00 | 542 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 811 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 916.00 | | 31 900.00 | 515 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 578.00 | | 132 076.00 | 680 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 10 065.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 512.00 | 73 921.00 | 6 252.00 | 620 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 854.00 | 8 956.00 | 5 320.00 | 102 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 394.00 | 64 965.00 | 932.00 | 510 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
6T Sur comptes clients | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 334.00 | 537 082.00 | 1 538 252.00 | 2 075 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 364 859.00 | 364 859.00 | | 364 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 100.00 | 203 100.00 | | 203 100.00 |
VB T. V. A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 966.00 | 910 966.00 | | 910 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 000.00 | 536 457.00 | 83 542.00 | 858 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 041.00 | | 1 805 041.00 | 1 805 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 974.00 | 703 369.00 | 10 605.00 | 713 974.00 |
VW T.V.A. | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 885.00 | 2 114 048.00 | 3 426 836.00 | 5 778 885.00 |