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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 428 076.00 | | 428 076.00 | 428 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 070.00 | 79 773.00 | 6 297.00 | 86 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 884.00 | 155.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 962.00 | 630 285.00 | 271 677.00 | 901 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 756.00 | 749 456.00 | 717 300.00 | 1 466 756.00 |
BT Marchandises | 6 302 249.00 | | 6 302 249.00 | 6 302 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 149.00 | 196 600.00 | 712 549.00 | 909 149.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 311 088.00 | 196 600.00 | 7 114 488.00 | 7 311 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 844.00 | 946 056.00 | 7 831 789.00 | 8 777 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 135.00 | 14 100.00 | | 14 135.00 |
DG Autres réserves | 821 332.00 | 820 731.00 | | 821 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | 636.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 675.00 | 1 935 467.00 | | 1 937 675.00 |
DP Provisions pour risques | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 563.00 | 1 768 967.00 | | 1 581 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 393.00 | 1 805 042.00 | | 1 958 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 423.00 | 2 075 334.00 | | 2 090 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 203.00 | 129 543.00 | | 228 203.00 |
EA Autres dettes | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 877 047.00 | 5 778 885.00 | | 5 877 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 789.00 | 7 731 418.00 | | 7 831 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 354.00 | 5 778 885.00 | | 2 066 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749 631.00 | 910 967.00 | | 749 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 868.00 | | 96 340.00 | 1 371 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 1 466 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 903 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 496.00 | | 2 900.00 | 542 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 503.00 | | 92 950.00 | 811 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | 490.00 | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 181.00 | 62 726.00 | 1 452.00 | 688 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 491.00 | 4 532.00 | | 106 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 428.00 | 58 194.00 | 1 452.00 | 574 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
6T Sur comptes clients | 98 000.00 | 98 600.00 | | 98 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 000.00 | 98 600.00 | | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 066.00 | 98 600.00 | | 115 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 423.00 | 540 301.00 | 1 550 122.00 | 2 090 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 706 049.00 | 706 049.00 | | 706 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 100.00 | 203 100.00 | | 203 100.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 631.00 | 749 631.00 | | 749 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 932.00 | 529 755.00 | 64 177.00 | 831 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 393.00 | | 1 958 393.00 | 1 958 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 480.00 | 995 385.00 | 11 095.00 | 1 006 480.00 |
VW T.V.A. | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 047.00 | 2 066 354.00 | 3 572 693.00 | 5 877 047.00 |