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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
AH Fonds commercial | 420 976.00 | | 420 976.00 | 420 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 950.00 | 54 526.00 | 29 424.00 | 83 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 260.00 | 779.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 429.00 | 444 923.00 | 218 506.00 | 663 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 798.00 | 539 363.00 | 670 435.00 | 1 209 798.00 |
BT Marchandises | 6 360 210.00 | | 6 360 210.00 | 6 360 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 843.00 | | 611 843.00 | 611 843.00 |
BZ Autres créances | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 231.00 | | 7 139 231.00 | 7 139 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 029.00 | 539 363.00 | 7 809 666.00 | 8 349 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 702 750.00 | 486 836.00 | | 702 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 084.00 | 215 914.00 | | 59 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 834.00 | 1 813 750.00 | | 1 872 834.00 |
DP Provisions pour risques | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 683.00 | 1 228 748.00 | | 1 456 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 177.00 | 1 955 944.00 | | 2 156 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 102.00 | 2 467 914.00 | | 2 069 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 056.00 | 436 780.00 | | 236 056.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 191 378.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 766.00 | 6 280 764.00 | | 5 919 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 666.00 | 8 111 580.00 | | 7 809 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 005.00 | 2 249 958.00 | | 1 940 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 683.00 | 462 699.00 | | 718 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 106.00 | | 17 693.00 | 1 192 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 216.00 | | 4 100.00 | 533 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 876.00 | | 13 593.00 | 650 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 374.00 | 91 989.00 | | 447 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 217.00 | 16 700.00 | | 70 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 894.00 | 75 289.00 | | 369 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 012.00 | | 11 946.00 | 29 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 102.00 | 483 518.00 | 1 585 584.00 | 2 069 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 611 843.00 | | | 611 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 683.00 | 718 683.00 | | 718 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 000.00 | 500 000.00 | | 738 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 177.00 | | 2 156 177.00 | 2 156 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VP Divers | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 001.00 | 760 001.00 | | 760 001.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919 766.00 | 1 940 005.00 | 3 741 761.00 | 5 919 766.00 |