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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 428 076.00 | | 428 076.00 | 428 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 070.00 | 82 318.00 | 3 752.00 | 86 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 692.00 | 651 358.00 | 250 334.00 | 901 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 081.00 | 773 228.00 | 692 853.00 | 1 466 081.00 |
BT Marchandises | 5 942 936.00 | | 5 942 936.00 | 5 942 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 272.00 | 172 100.00 | 295 172.00 | 467 272.00 |
BZ Autres créances | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CF Disponibilités | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 943.00 | 172 100.00 | 6 446 843.00 | 6 618 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 023.00 | 945 328.00 | 7 139 695.00 | 8 085 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 255.00 | 14 135.00 | | 14 255.00 |
DG Autres réserves | 823 420.00 | 821 332.00 | | 823 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 971.00 | 2 208.00 | | -8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 704.00 | 1 937 675.00 | | 1 928 704.00 |
DP Provisions pour risques | 16 742.00 | 17 066.00 | | 16 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 742.00 | 17 066.00 | | 16 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 728.00 | 1 581 563.00 | | 1 638 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 261.00 | 1 958 393.00 | | 2 893 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 751.00 | 2 090 423.00 | | 448 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 109.00 | 228 203.00 | | 188 109.00 |
EA Autres dettes | 25 250.00 | 18 465.00 | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 249.00 | 5 877 047.00 | | 5 194 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 695.00 | 7 831 789.00 | | 7 139 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 325.00 | 2 066 354.00 | | 4 670 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 502.00 | 749 631.00 | | 574 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 756.00 | | 32 499.00 | 1 466 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 174.00 | 1 466 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 769.00 | 902 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 396.00 | | | 545 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 002.00 | | 32 499.00 | 903 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 456.00 | 56 541.00 | 32 769.00 | 749 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 023.00 | 2 545.00 | | 111 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 170.00 | 53 996.00 | 32 769.00 | 631 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | | 324.00 | 17 066.00 |
6T Sur comptes clients | 196 600.00 | | 24 500.00 | 196 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 600.00 | | 24 500.00 | 196 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 666.00 | | 24 824.00 | 213 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 751.00 | 448 751.00 | | 448 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 289 672.00 | 289 672.00 | | 289 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 502.00 | 574 502.00 | | 574 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 227.00 | 540 452.00 | 513 357.00 | 1 064 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 893 261.00 | 2 893 261.00 | | 2 893 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 258.00 | | | 500 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 308.00 | 596 618.00 | 10 690.00 | 607 308.00 |
VW T.V.A. | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 099.00 | 4 670 325.00 | 513 357.00 | 5 194 099.00 |