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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
AH Fonds commercial | 398 076.00 | | 398 076.00 | 398 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 450.00 | 70 464.00 | 14 986.00 | 85 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 468.00 | 571.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 539.00 | 509 927.00 | 169 612.00 | 679 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 508.00 | 620 512.00 | 583 996.00 | 1 204 508.00 |
BT Marchandises | 6 252 228.00 | | 6 252 228.00 | 6 252 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 211.00 | 98 000.00 | 653 211.00 | 751 211.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 867.00 | 98 000.00 | 6 980 867.00 | 7 078 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 375.00 | 718 512.00 | 7 564 863.00 | 8 283 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 761 834.00 | 702 750.00 | | 761 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 997.00 | 59 084.00 | | 61 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 831.00 | 1 872 834.00 | | 1 934 831.00 |
DP Provisions pour risques | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 570.00 | 1 456 683.00 | | 1 322 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 011.00 | 2 156 177.00 | | 2 168 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 136.00 | 2 069 102.00 | | 1 951 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 296.00 | 236 056.00 | | 170 296.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 749.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 965.00 | 5 919 766.00 | | 5 612 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 863.00 | 7 809 666.00 | | 7 564 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 746.00 | 919 766.00 | | 1 608 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 798.00 | | 17 609.00 | 1 209 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 1 204 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 900.00 | 515 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 316.00 | | 1 500.00 | 537 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 469.00 | | 16 109.00 | 664 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 363.00 | 81 162.00 | 13.00 | 539 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 916.00 | 15 938.00 | | 86 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 184.00 | 65 225.00 | 13.00 | 445 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
6T Sur comptes clients | | 98 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 066.00 | 98 000.00 | | 17 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 136.00 | 352 927.00 | 1 598 209.00 | 1 951 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 548 111.00 | | | 548 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 100.00 | | | 203 100.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 570.00 | 584 570.00 | | 584 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 000.00 | 500 000.00 | | 738 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 168 011.00 | | 2 168 011.00 | 2 168 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VP Divers | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 433.00 | 612 333.00 | 203 100.00 | 815 433.00 |
VW T.V.A. | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 965.00 | 1 608 746.00 | 3 766 220.00 | 5 612 965.00 |