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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AN Terrains | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
AP Constructions | 2 090 907.00 | 648 222.00 | 1 442 685.00 | 2 090 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 383.00 | 92 885.00 | 34 498.00 | 127 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 086.00 | 718 964.00 | 886 122.00 | 1 605 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 582.00 | 1 465 062.00 | 2 648 520.00 | 4 113 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BT Marchandises | 406 623.00 | | 406 623.00 | 406 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 574.00 | 2 620.00 | 980 954.00 | 983 574.00 |
BZ Autres créances | 595 886.00 | | 595 886.00 | 595 886.00 |
CF Disponibilités | 852 119.00 | | 852 119.00 | 852 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 675.00 | 2 620.00 | 2 851 055.00 | 2 853 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 257.00 | 1 467 682.00 | 5 499 575.00 | 6 967 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DG Autres réserves | 876 257.00 | | | 876 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 402.00 | | | 291 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 741.00 | | | 1 405 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 682.00 | | | 2 194 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 950.00 | | | 1 034 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 840.00 | | | 423 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 631.00 | | | 219 631.00 |
EA Autres dettes | 220 732.00 | | | 220 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 834.00 | | | 4 093 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 575.00 | | | 5 499 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 833.00 | | | 1 970 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 955 346.00 | | 10 955 346.00 | 10 955 346.00 |
FG Production vendue services | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 988 430.00 | | 10 988 430.00 | 10 988 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 989 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 333 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 764.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 582 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 056 590.00 | | | 11 056 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 765 188.00 | | | 10 765 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 402.00 | | | 291 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 914.00 | | 1 118 018.00 | 3 074 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 350.00 | 4 113 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 350.00 | 3 945 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 618.00 | | 1 118 018.00 | 2 906 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 648.00 | 286 764.00 | 79 350.00 | 1 257 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 658.00 | 286 764.00 | 79 350.00 | 1 252 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 840.00 | 423 840.00 | | 423 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 732.00 | 24 858.00 | | 220 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 980 810.00 | | | 980 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
VC Groupe et associés | 472 997.00 | | | 472 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194 682.00 | 267 554.00 | 865 229.00 | 2 194 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 950.00 | 1 034 950.00 | | 1 034 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 670.00 | 1 579 600.00 | 3 070.00 | 1 582 670.00 |
VW T.V.A. | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 834.00 | 1 970 833.00 | 865 229.00 | 4 093 834.00 |