| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AN Terrains | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
AP Constructions | 3 395 164.00 | 1 163 689.00 | 2 231 475.00 | 3 395 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 262.00 | 143 615.00 | 59 646.00 | 203 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 681.00 | 1 250 887.00 | 959 794.00 | 2 210 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 417.00 | 2 564 706.00 | 3 552 711.00 | 6 117 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
BT Marchandises | 486 560.00 | | 486 560.00 | 486 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 038.00 | 2 620.00 | 1 343 418.00 | 1 346 038.00 |
BZ Autres créances | 379 203.00 | | 379 203.00 | 379 203.00 |
CF Disponibilités | 1 110 073.00 | | 1 110 073.00 | 1 110 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 349 441.00 | 2 620.00 | 3 346 821.00 | 3 349 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 859.00 | 2 567 326.00 | 6 899 533.00 | 9 466 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 892.00 | 152 892.00 | | 152 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
DG Autres réserves | 1 172 491.00 | 1 171 640.00 | | 1 172 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 032.00 | 300 851.00 | | 170 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 537.00 | 1 711 504.00 | | 1 581 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359 543.00 | 2 915 758.00 | | 3 359 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 343.00 | 995 465.00 | | 1 162 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 197.00 | 665 651.00 | | 566 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 010.00 | 260 380.00 | | 229 010.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 208 455.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 995.00 | 5 045 712.00 | | 5 317 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 533.00 | 6 757 216.00 | | 6 899 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 501.00 | 5 045 712.00 | | 2 382 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 675 589.00 | | 11 675 589.00 | 11 675 589.00 |
FG Production vendue services | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 706 775.00 | | 11 706 775.00 | 11 706 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 518 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 412 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 1 045.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 15 763.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | 16 356.00 | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 518.00 | 138 300.00 | | 62 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 715 599.00 | 11 271 924.00 | | 11 715 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 566.00 | 10 971 072.00 | | 11 545 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 032.00 | 300 851.00 | | 170 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 865.00 | | 822 631.00 | 5 308 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 079.00 | 6 117 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 079.00 | 5 947 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 514.00 | | | 139 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 045.00 | | 822 631.00 | 5 139 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 954.00 | 426 752.00 | | 2 137 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 93.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 533.00 | 426 658.00 | | 2 131 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 197.00 | 566 197.00 | | 566 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 274.00 | 1 343 274.00 | | 1 343 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VC Groupe et associés | 361 702.00 | 361 702.00 | | 361 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 359 543.00 | 424 049.00 | 1 276 261.00 | 3 359 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 343.00 | 1 162 343.00 | | 1 162 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 333.00 | | | 807 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 263.00 | | | 349 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 548.00 | 1 725 548.00 | | 1 725 548.00 |
VW T.V.A. | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 995.00 | 2 382 501.00 | 1 276 261.00 | 5 317 995.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |