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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 350.00 | 564.00 | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AN Terrains | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
AP Constructions | 2 266 833.00 | 795 116.00 | 1 471 717.00 | 2 266 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 928.00 | 110 248.00 | 44 680.00 | 154 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 226.00 | 890 474.00 | 902 752.00 | 1 793 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 369.00 | 1 801 188.00 | 2 745 181.00 | 4 546 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BT Marchandises | 337 025.00 | | 337 025.00 | 337 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 257.00 | 2 620.00 | 1 067 637.00 | 1 070 257.00 |
BZ Autres créances | 458 444.00 | | 458 444.00 | 458 444.00 |
CF Disponibilités | 1 541 464.00 | | 1 541 464.00 | 1 541 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 576.00 | 2 620.00 | 3 436 956.00 | 3 439 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 945.00 | 1 803 808.00 | 6 182 138.00 | 7 985 945.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DG Autres réserves | 1 167 659.00 | | | 1 167 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 654.00 | | | 1 590 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 002.00 | | | 2 466 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 089.00 | | | 981 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 659.00 | | | 675 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 134.00 | | | 252 134.00 |
EA Autres dettes | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 484.00 | | | 4 591 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 138.00 | | | 6 182 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 068.00 | | | 2 244 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 581 565.00 | | 10 581 565.00 | 10 581 565.00 |
FG Production vendue services | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 612 538.00 | | 10 612 538.00 | 10 612 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 615 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 856 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 626 631.00 | | | 10 626 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 718.00 | | | 10 441 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 582.00 | | 444 690.00 | 4 113 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 904.00 | 4 546 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 904.00 | 4 377 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 990.00 | | 924.00 | 137 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 286.00 | | 443 766.00 | 3 945 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |