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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 914.00 | 9 281.00 | 28 632.00 | 37 914.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
AP Constructions | 3 564 006.00 | 1 609 089.00 | 1 954 916.00 | 3 564 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 605.00 | 195 189.00 | 134 415.00 | 329 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 414.00 | 1 511 850.00 | 1 283 563.00 | 2 795 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 735.00 | 3 325 411.00 | 3 708 323.00 | 7 033 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BT Marchandises | 734 500.00 | | 734 500.00 | 734 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 072.00 | 79 084.00 | 1 441 987.00 | 1 521 072.00 |
BZ Autres créances | 422 056.00 | | 422 056.00 | 422 056.00 |
CF Disponibilités | 990 954.00 | | 990 954.00 | 990 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 102.00 | 79 084.00 | 3 622 017.00 | 3 701 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 734 837.00 | 3 404 496.00 | 7 330 341.00 | 10 734 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 200.00 | | | 366 200.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 892.00 | 152 892.00 | | 152 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
DG Autres réserves | 1 172 703.00 | 1 172 524.00 | | 1 172 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 322.00 | 429 178.00 | | 815 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 038.00 | 1 840 716.00 | | 2 227 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 846.00 | 3 479 100.00 | | 3 188 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 323.00 | 660 010.00 | | 603 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 093.00 | 674 613.00 | | 1 010 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 453.00 | 301 020.00 | | 293 453.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | 5 510.00 | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 302.00 | 5 120 254.00 | | 5 103 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 341.00 | 6 960 971.00 | | 7 330 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 323.00 | | | 603 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 037 596.00 | | 14 037 596.00 | 14 037 596.00 |
FG Production vendue services | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 071 075.00 | | 14 071 075.00 | 14 071 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 080 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 715 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 115 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 054.00 | 2 015.00 | | 81 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 22 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 054.00 | 24 015.00 | | 166 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 898.00 | 1 342.00 | | 12 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 6 518.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652.00 | 7 861.00 | | 13 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 401.00 | 16 154.00 | | 152 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 596.00 | 171 409.00 | | 251 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 381.00 | 12 271 860.00 | | 14 251 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436 058.00 | 11 842 681.00 | | 13 436 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 322.00 | 429 178.00 | | 815 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 143.00 | | 727 393.00 | 6 423 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 801.00 | 7 033 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 801.00 | 6 827 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 514.00 | | 36 400.00 | 139 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253 322.00 | | 690 993.00 | 6 253 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 309.00 | 464 149.00 | 116 046.00 | 2 977 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 2 767.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 794.00 | 461 382.00 | 116 046.00 | 2 970 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | 76 464.00 | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | 76 464.00 | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | 76 464.00 | | 2 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 093.00 | 1 010 093.00 | | 1 010 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 197.00 | 1 434 197.00 | | 1 434 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VB T. V. A. | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VC Groupe et associés | 370 521.00 | 370 521.00 | | 370 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188 837.00 | 437 400.00 | 1 530 949.00 | 3 188 837.00 |
VI Groupe et associés | 603 323.00 | 603 323.00 | | 603 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 170.00 | | | 403 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 516.00 | 1 950 516.00 | | 1 950 516.00 |
VW T.V.A. | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 302.00 | 2 351 865.00 | 1 530 949.00 | 5 103 302.00 |