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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 814.00 | 18 085.00 | 39 728.00 | 57 814.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
AP Constructions | 3 575 830.00 | 1 813 214.00 | 1 762 615.00 | 3 575 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 735.00 | 235 183.00 | 108 551.00 | 343 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 124.00 | 1 782 730.00 | 1 233 394.00 | 3 016 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295 300.00 | 3 849 214.00 | 3 446 085.00 | 7 295 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 312.00 | | 111 312.00 | 111 312.00 |
BT Marchandises | 964 748.00 | | 964 748.00 | 964 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 672.00 | 79 084.00 | 1 886 587.00 | 1 965 672.00 |
BZ Autres créances | 786 368.00 | | 786 368.00 | 786 368.00 |
CF Disponibilités | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 245.00 | 79 084.00 | 3 819 160.00 | 3 898 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 193 545.00 | 3 928 299.00 | 7 265 246.00 | 11 193 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 892.00 | 152 892.00 | | 152 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
DG Autres réserves | 1 988 025.00 | 1 172 703.00 | | 1 988 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 920.00 | 815 322.00 | | 78 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 959.00 | 2 227 038.00 | | 2 305 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 130.00 | 3 188 846.00 | | 3 302 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 933.00 | 603 323.00 | | 551 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 428.00 | 1 010 093.00 | | 949 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 025.00 | 293 453.00 | | 148 025.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 7 585.00 | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 286.00 | 5 103 302.00 | | 4 959 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 246.00 | 7 330 341.00 | | 7 265 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 455.00 | 2 351 865.00 | | 2 422 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 536.00 | 9.00 | | 315 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 933.00 | | | 551 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 909 630.00 | | 14 909 630.00 | 14 909 630.00 |
FG Production vendue services | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 942 116.00 | | 14 942 116.00 | 14 942 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 962 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 161 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 864 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 939.00 | 81 054.00 | | 58 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | 85 000.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 216.00 | 166 054.00 | | 61 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 505.00 | 12 898.00 | | 18 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 505.00 | 13 652.00 | | 18 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 711.00 | 152 401.00 | | 42 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 251 596.00 | | 9 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 030 200.00 | 14 251 381.00 | | 15 030 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 279.00 | 13 436 058.00 | | 14 951 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 920.00 | 815 322.00 | | 78 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 735.00 | | 261 564.00 | 7 033 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 295 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 074 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 914.00 | | 14 900.00 | 175 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827 515.00 | | 246 664.00 | 6 827 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325 411.00 | 523 802.00 | | 3 325 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | 8 804.00 | | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 130.00 | 514 998.00 | | 3 316 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 428.00 | 949 428.00 | | 949 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 797.00 | 1 878 797.00 | | 1 878 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VB T. V. A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VC Groupe et associés | 562 596.00 | 562 596.00 | | 562 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 536.00 | 315 536.00 | | 315 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 593.00 | 449 762.00 | 1 652 286.00 | 2 986 593.00 |
VI Groupe et associés | 551 933.00 | 551 933.00 | | 551 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 826.00 | | | 1 240 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 133.00 | 158 133.00 | | 158 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 499.00 | 2 756 499.00 | | 2 756 499.00 |
VW T.V.A. | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 286.00 | 2 422 455.00 | 1 652 286.00 | 4 959 286.00 |