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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AN Terrains | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
AP Constructions | 3 521 203.00 | 1 397 673.00 | 2 123 529.00 | 3 521 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 273.00 | 164 600.00 | 98 672.00 | 263 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 357.00 | 1 408 520.00 | 921 836.00 | 2 330 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 143.00 | 2 977 309.00 | 3 445 834.00 | 6 423 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
BT Marchandises | 925 750.00 | | 925 750.00 | 925 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 299.00 | 2 620.00 | 1 484 679.00 | 1 487 299.00 |
BZ Autres créances | 376 416.00 | | 376 416.00 | 376 416.00 |
CF Disponibilités | 675 402.00 | | 675 402.00 | 675 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 757.00 | 2 620.00 | 3 515 137.00 | 3 517 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 900.00 | 2 979 929.00 | 6 960 971.00 | 9 940 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 200.00 | | | 366 200.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 892.00 | 152 892.00 | | 152 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
DG Autres réserves | 1 172 524.00 | 1 172 491.00 | | 1 172 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 178.00 | 170 032.00 | | 429 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 716.00 | 1 581 537.00 | | 1 840 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 100.00 | 3 359 543.00 | | 3 479 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 010.00 | 1 162 343.00 | | 660 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 613.00 | 566 197.00 | | 674 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 020.00 | 229 010.00 | | 301 020.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 900.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 254.00 | 5 317 995.00 | | 5 120 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 971.00 | 6 899 533.00 | | 6 960 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 823.00 | 2 382 501.00 | | 2 366 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 703.00 | | | 335 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 209 501.00 | | 12 209 501.00 | 12 209 501.00 |
FG Production vendue services | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 240 528.00 | | 12 240 528.00 | 12 240 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 242 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 916 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 604 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 3 740.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | 3 740.00 | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 154.00 | -3 740.00 | | 16 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 409.00 | 62 518.00 | | 171 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 271 860.00 | 11 715 599.00 | | 12 271 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 842 681.00 | 11 545 566.00 | | 11 842 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 178.00 | 170 032.00 | | 429 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 417.00 | | 366 675.00 | 6 117 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 950.00 | 35 000.00 | 6 423 143.00 | 25 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 950.00 | 35 000.00 | 6 253 322.00 | 25 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 514.00 | | | 139 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 597.00 | | 366 675.00 | 5 947 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 706.00 | 441 084.00 | 28 481.00 | 2 564 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 192.00 | 441 084.00 | 28 481.00 | 2 558 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 613.00 | 674 613.00 | | 674 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 535.00 | 1 484 535.00 | | 1 484 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VC Groupe et associés | 366 200.00 | | 366 200.00 | 366 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 703.00 | 335 703.00 | | 335 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 396.00 | 389 965.00 | 1 285 063.00 | 3 143 396.00 |
VI Groupe et associés | 660 010.00 | 660 010.00 | | 660 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 499.00 | | | 414 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 431.00 | 1 505 231.00 | 366 200.00 | 1 871 431.00 |
VW T.V.A. | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 254.00 | 2 366 823.00 | 1 285 063.00 | 5 120 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |