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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 621.00 | 77 637.00 | 52 983.00 | 130 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 795.00 | 12 043.00 | 751.00 | 12 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 403.00 | 92 021.00 | 67 382.00 | 159 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BT Marchandises | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 161.00 | 63 937.00 | 233 224.00 | 297 161.00 |
BZ Autres créances | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CF Disponibilités | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 250.00 | 63 937.00 | 487 313.00 | 551 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 654.00 | 155 958.00 | 554 695.00 | 710 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DG Autres réserves | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
DL TOTAL (I) | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 382.00 | | | 232 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 412.00 | | | 391 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 695.00 | | | 554 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 887.00 | | | 359 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692 536.00 | | 3 692 536.00 | 3 692 536.00 |
FG Production vendue services | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 187.00 | | 3 704 187.00 | 3 704 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 868.00 | | | 3 734 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 626.00 | | | 3 704 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 956.00 | 14 719.00 | 5 654.00 | 82 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 616.00 | 14 719.00 | 5 654.00 | 80 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 383.00 | 232 383.00 | | 232 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 319.00 | 13 794.00 | 31 524.00 | 45 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 366.00 | 344 719.00 | 2 647.00 | 347 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 412.00 | 359 888.00 | 31 524.00 | 391 412.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |