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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 120 080.00 | | 120 080.00 | 120 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 577.00 | 128 792.00 | 41 785.00 | 170 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 262.00 | 29 736.00 | 2 525.00 | 32 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 956.00 | 160 868.00 | 173 087.00 | 333 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 381.00 | 24 273.00 | 315 107.00 | 339 381.00 |
BZ Autres créances | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CF Disponibilités | 515 778.00 | | 515 778.00 | 515 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 164.00 | 24 273.00 | 985 890.00 | 1 010 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 121.00 | 185 142.00 | 1 158 978.00 | 1 344 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 663.00 | | | 291 663.00 |
DL TOTAL (I) | 631 442.00 | | | 631 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 378.00 | | | 401 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 535.00 | | | 527 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 978.00 | | | 1 158 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 535.00 | | | 527 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 712.00 | | 6 243.00 | 327 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 645.00 | | 1 194.00 | 201 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | 5 049.00 | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 068.00 | 17 800.00 | | 143 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 728.00 | 17 800.00 | | 140 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 017.00 | 13 870.00 | 14 613.00 | 25 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 017.00 | 13 870.00 | 14 613.00 | 25 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 017.00 | 13 870.00 | 14 613.00 | 25 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 870.00 | 14 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 378.00 | 401 378.00 | | 401 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 313 771.00 | 313 771.00 | | 313 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VB T. V. A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 185.00 | | | 315 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 342.00 | 409 646.00 | 8 696.00 | 418 342.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 535.00 | 527 535.00 | | 527 535.00 |