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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 120 080.00 | | 120 080.00 | 120 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 767.00 | 144 618.00 | 77 148.00 | 221 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 539.00 | 16 474.00 | 63 065.00 | 79 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 358.00 | 163 432.00 | 396 925.00 | 560 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 747.00 | 24 046.00 | 311 700.00 | 335 747.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CF Disponibilités | 465 952.00 | | 465 952.00 | 465 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 802.00 | 24 046.00 | 899 756.00 | 923 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 160.00 | 187 479.00 | 1 296 681.00 | 1 484 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 357 883.00 | | | 357 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
DL TOTAL (I) | 722 238.00 | | | 722 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 719.00 | | | 332 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
EA Autres dettes | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 442.00 | | | 574 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 681.00 | | | 1 296 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 627.00 | | | 505 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 956.00 | | 258 388.00 | 333 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 986.00 | 560 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 986.00 | 322 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 420.00 | | 107 230.00 | 122 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 839.00 | | 151 158.00 | 202 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 868.00 | 18 993.00 | 16 429.00 | 160 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 528.00 | 18 993.00 | 16 429.00 | 158 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 273.00 | 2 021.00 | 2 248.00 | 24 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 273.00 | 2 021.00 | 2 248.00 | 24 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 273.00 | 2 021.00 | 2 248.00 | 24 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | 2 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 719.00 | 332 719.00 | | 332 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 620.00 | 79 620.00 | | 79 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 310 378.00 | 310 378.00 | | 310 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VB T. V. A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 752.00 | 24 938.00 | 68 814.00 | 93 752.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 704.00 | 401 008.00 | 8 696.00 | 409 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 442.00 | 505 627.00 | 68 814.00 | 574 442.00 |