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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 528.00 | 88 604.00 | 57 924.00 | 146 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 363.00 | 10 093.00 | 1 269.00 | 11 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 879.00 | 101 038.00 | 73 841.00 | 174 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 904.00 | 69 529.00 | 269 374.00 | 338 904.00 |
BZ Autres créances | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CF Disponibilités | 207 354.00 | | 207 354.00 | 207 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 665.00 | 69 529.00 | 577 135.00 | 646 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 544.00 | 170 567.00 | 650 976.00 | 821 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DL TOTAL (I) | 189 824.00 | | | 189 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 666.00 | | | 314 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 152.00 | | | 461 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 976.00 | | | 650 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 730.00 | | | 443 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 022.00 | 14 952.00 | 5 936.00 | 92 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 682.00 | 14 952.00 | 5 936.00 | 89 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 667.00 | 314 667.00 | | 314 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 509.00 | 14 088.00 | 17 421.00 | 31 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 358.00 | 396 711.00 | 3 647.00 | 400 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 152.00 | 443 731.00 | 17 421.00 | 461 152.00 |