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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 107.00 | 95 922.00 | 64 184.00 | 160 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 639.00 | 14 314.00 | 15 325.00 | 29 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 518.00 | 112 577.00 | 121 941.00 | 234 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BT Marchandises | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 170.00 | 69 537.00 | 326 633.00 | 396 170.00 |
BZ Autres créances | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CF Disponibilités | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 994.00 | 69 537.00 | 573 457.00 | 642 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 513.00 | 182 114.00 | 695 399.00 | 877 513.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DL TOTAL (I) | 228 271.00 | | | 228 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 407.00 | | | 341 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 127.00 | | | 467 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 399.00 | | | 695 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 795.00 | | | 456 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 879.00 | | 65 197.00 | 174 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 558.00 | 234 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 189 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 892.00 | | 37 413.00 | 157 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | 27 784.00 | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 038.00 | 17 097.00 | 5 558.00 | 101 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 698.00 | 17 097.00 | 5 558.00 | 98 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 529.00 | 6 101.00 | 6 094.00 | 69 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 529.00 | 6 101.00 | 6 094.00 | 69 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 529.00 | 6 101.00 | 6 094.00 | 69 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 101.00 | 6 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 407.00 | 341 407.00 | | 341 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 315 054.00 | | | 315 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
VB T. V. A. | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 286.00 | 18 953.00 | 10 332.00 | 29 286.00 |
VI Groupe et associés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VP Divers | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 399.00 | 457 968.00 | 21 431.00 | 479 399.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 127.00 | 456 795.00 | 10 332.00 | 467 127.00 |