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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 120 080.00 | | 120 080.00 | 120 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 577.00 | 118 030.00 | 52 547.00 | 170 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 068.00 | 22 698.00 | 8 370.00 | 31 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 712.00 | 143 068.00 | 184 644.00 | 327 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 533.00 | 25 017.00 | 347 515.00 | 372 533.00 |
BZ Autres créances | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
CF Disponibilités | 427 132.00 | | 427 132.00 | 427 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 441.00 | 25 017.00 | 888 423.00 | 913 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 153.00 | 168 085.00 | 1 073 068.00 | 1 241 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DL TOTAL (I) | 339 779.00 | | | 339 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 560.00 | | | 315 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 421.00 | | | 327 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 289.00 | | | 733 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 068.00 | | | 1 073 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 289.00 | | | 733 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 016.00 | | 11 696.00 | 316 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 949.00 | | 11 696.00 | 189 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 225.00 | 16 842.00 | | 126 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 885.00 | 16 842.00 | | 123 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 395.00 | 28 893.00 | 41 271.00 | 37 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 395.00 | 28 893.00 | 41 271.00 | 37 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 395.00 | 28 893.00 | 41 271.00 | 37 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 893.00 | 41 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 421.00 | 327 421.00 | | 327 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 346 139.00 | 346 139.00 | | 346 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VP Divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 705.00 | 430 058.00 | 3 647.00 | 433 705.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 289.00 | 733 289.00 | | 733 289.00 |