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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 582.00 | 83 315.00 | 101 267.00 | 184 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 660.00 | 84 477.00 | 83 182.00 | 167 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 856.00 | 172 639.00 | 186 216.00 | 358 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
BZ Autres créances | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CF Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 265.00 | | 276 265.00 | 276 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 121.00 | 172 639.00 | 462 481.00 | 635 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 129.00 | | | 149 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 990.00 | | | 327 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 481.00 | | | 462 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 554.00 | | | 216 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 808.00 | | 115 686.00 | 287 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 637.00 | 358 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 637.00 | 352 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 194.00 | | 115 686.00 | 281 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 438.00 | 40 497.00 | 44 296.00 | 176 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 591.00 | 40 497.00 | 44 296.00 | 171 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 023.00 | 39 587.00 | 98 685.00 | 149 023.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 707.00 | 148 955.00 | 1 752.00 | 150 707.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 990.00 | 216 554.00 | 98 685.00 | 325 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
ST Autres comptes | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
YT Sous‐traitance | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 442.00 | | | 217 442.00 |